Haus des Kindes Heinrich Stockert GmbH

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	29.084,00	33.232,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9,00	9,00
II. Sachanlagen	3.475,00	7.623,00
III. Finanzanlagen	25.600,00	25.600,00
B. Umlaufvermögen	889.758,80	1.160.680,82
I. Vorräte	417.752,38	523.645,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	229.912,93	410.006,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	242.093,49	227.028,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.162,67	6.108,89
Aktiva	920.005,47	1.200.021,71

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	144.913,96	95.702,89
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	24.000,00	24.000,00
III. Gewinnvortrag	45.702,89	15.961,72
IV. Jahresüberschuss	49.211,07	29.741,17
B. Rückstellungen	42.475,00	58.915,75
C. Verbindlichkeiten	732.616,51	1.045.403,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	690.527,60	857.726,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	42.088,91	187.676,12
davon gegenüber Gesellschaftern	21.116,25	28.379,57
Passiva	920.005,47	1.200.021,71

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Haus des Kindes Heinrich Stockert GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Bad Neuenahr-Ahrweiler
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Koblenz
Register-Nr.:	24051

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen sonstigen Ausleihungen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das jeweilige Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 19.599,88 EUR (Vorjahr: 165.243,23 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 233 TEUR sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 58 TEUR.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12,8.

sonstige Berichtsbestandteile

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 19. Januar

gez. Marc-André Balló

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.01.2024 festgestellt.