Herden Tours & Tickets GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	63.653,00	51.456,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.511,00	0,00
II. Sachanlagen	47.142,00	51.456,00
B. Umlaufvermögen	258.988,38	237.634,64
I. Vorräte	0,00	391,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	236.132,37	220.051,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	169.476,46	176.088,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.856,01	17.192,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	6.227,60
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	270.673,80	160.931,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva	593.315,18	456.249,60

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag	210.931,36	173.548,39
III. Jahresfehlbetrag	109.742,44	37.382,97
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	270.673,80	160.931,36
B. Rückstellungen	20.106,71	32.061,06
C. Verbindlichkeiten	573.208,47	424.188,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	72.815,03	20.441,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	500.393,44	403.747,23
Bilanzsumme, Summe Passiva	593.315,18	456.249,60

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Herden Tours & Tickets GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 91167

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2019	2018
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00	0,00
Forderungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	503.537,78	399.385,47

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 169.476 (Vorjahr: EUR 176.088,41).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 70.421,74 (Vorjahr: EUR 20.441,31).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 500.393,44 (Vorjahr: EUR 388.747,23).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kredite 2019	Betrag
	EUR
Kreditstand zum 31.12.2019	169.479,46

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, den 10.11.2019

Oliver Winter Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 503.537,78 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 399.385,47 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.11.2020 festgestellt.