Abfluß und Rohrreinigung Knezevic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	380.233,28	466.389,28
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	380.231,28	466.387,28
B. Umlaufvermögen	1.077.269,57	1.143.449,97
I. Vorräte	13.676,47	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	986.498,44	900.726,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	140.000,00	100.000,00
davon gegen Gesellschafter	536.182,30	536.108,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	77.094,66	242.723,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.551,42	21.177,73
Aktiva	1.481.054,27	1.631.016,98
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.011.880,25	1.077.507,06
I. Gezeichnetes Kapital	66.000,00	66.000,00
II. Gewinnvortrag	811.507,06	843.093,78
III. Jahresüberschuss	134.373,19	168.413,28
B. Rückstellungen	341.755,00	395.816,00
C. Verbindlichkeiten	127.419,02	157.693,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	127.419,02	124.463,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	33.230,00
Passiva	1.481.054,27	1.631.016,98

Anhang 2022

Abfluß- und Rohrreinigung Knezevic GmbH

I. I Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 30. Dezember 1991 errichtet und ist unter der Nummer HRB 10063 in das Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Dortmund.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft gilt gemäß der Klassifizierung des § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorherigen Geschäftsjahres angegeben.

II. Sonstige Angaben zur Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Die Bilanz wurde aufgestellt vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind grundsätzlich einzeln bewertet worden. Es wurde vorsichtig bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn sie erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden grundsätzlich linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko bewertet.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 284 (2) Nr. 1 HGB)

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt worden.

IV. Zusatzangaben

1) Angabe zu Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (§ 285 Nr. 1a HGB)

Es bestehen am Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

2) Angabe zu gewährten Krediten an Geschäftsführer

(§ 285 Nr. 9c HGB)

Den Gesellschafter-Geschäftsführern Herrn Stevo Knezevic und Frau Maria Knezevic wurde ein Darlehen in Form eines Verrechnungskontos gewährt.

Das Darlehen wird mit 4 % p. a. verzinst.

Zum Abschlussstichtag weist das Verrechnungskonto eine Forderung an die Gesellschafter-Geschäftsführer von 436.182,30 EURO (31.12.2021: 436.108,35 EURO) aus.

Der Geschäftsführerin Frau Maria Knezevic wurde ein Festdarlehen in Höhe von 100.000 EURO gewährt. Dieses Darlehen wird mit 2 % p. a. verzinst.

3) Angabe der Mitglieder der Geschäftsführung

(§ 285 Nr. 10 HGB) Zu jeweils alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern der Gesellschaft waren im gesamten Berichtsjahr 2022 der Kaufmann Stevo Knezevic, Dortmund, sowie die Kauffrau Maria Knezevic, Dortmund, bestellt.

Dortmund

sonstige Berichtsbestandteile

Dortmund, den 15.01.2024

gez. Stevo Knezevic

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.01.2024 festgestellt.