HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs- GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		12.250,00		12.250,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen	12.250,00		12.250,00
B. Umlaufvermögen		23.634,34		23.066,77
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.162,96		3.352,36
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.471,38		19.714,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		35.884,34		35.316,77

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		27.524,00		26.406,81
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.406,81		-548,88
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.117,19		1.955,69
B. Rückstellungen		2.885,00		2.431,00
C. Verbindlichkeiten		5.475,34		6.478,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		35.884,34		35.316,77

HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH, Hagen, ANHANG

1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und gegliedert.

Die Gesellschaft erfüllt hinsichtlich der Bialnzsumme, der Umsatzerlöse und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Nach § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen. Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich gemäß § 16 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages nach den gesetzlichen Vorschriften, d.h. hier können die Offenlegungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 276, 288 HGB) in Anspruch genommen werden.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2005 wurden unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

11 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen - ausschließlich Finanzanlagen - ist zu Anschaffungskosten bewertet. Die Bewertung erfolgte bereits unter Berücksichtigung der bereits beschlossenen, hinsichtlich der Erfüllung der formalen Voraussetzungen noch nicht durchgeführten Kapitalerhöhung, d.h. unter Verzicht auf eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB.

Die Forderungen sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind im handelsrechtlich erforderlichen Umfang gebildet worden. Die übrigen Vermögenswerte sind mit den Nennwerten bilanziert.

2 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

20 Aktivseite

- hier keine offenlegungspflichtigen Angaben -

21 Passivseite

Das Gezeichnete Kapital beträgt unverändert € 20.000,00.

Die Bemessung der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3 Sonstige Angaben

31 Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Organe der Gesellschaft sind:

Die Gesellschafterversammlung, die/der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat.

Gesellschafter sind der Werkhof Hohenlimburg Kultur- und Ausbildungszentrum Schloßbrauerei v.V., mit einer Stammeinlage von € 12.750,00 und die Stadt Hagen, mit einer Stammeinlage von € 12.250,00.

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus folgenden Vertretern zusammen:

Vertreter des Werkhof-Hohenlimburg e.V.: Herr Robert Arnold, Dipl.-Betriebswirt, Herdecke, Frau Marion Stahl, Dipl.-Sozialarbeiterin, Hagen.

Vertreter der Stadt Hagen: Herr Peter Demnitz, Oberbürgermeister, Hagen, vertreten durch Frau Christa Suda, städtische Verwaltungsmitarbeiterin.

Geschäftsführer sind Herr Johannes-Peter W. Krause, Halver, und Herr Ralph Osthoff, Hagen.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden 11 Mitgliedern zusammen:

Vorsitzender: Herr Dr. Roland Bäcker, Rechtsanwalt, Hagen

Stellvertretender Vorsitzender: Herr Walter Adams, Pfarrer i.R., Dortmund

Weitere Mitglieder: Herr Dr. Rüdiger Bäumer, Vorstandssprecher MARK-E AG, Hagen (bis 20. September 2006), Herr Ulrich Fleischer, Verwaltungsbeamter, Hagen (ab 18. Dezember 2006), Herr Werner Heider, Kaufmann, Hagen, Herr Ernst Escher, Malermeister, Hagen, Frau Ursula Otting, kfm. Angestellte, Hagen, Herr Wolfgang Röspel, Geschäftsführer, Hagen, Frau Ruth Sauerwein, Journalistin, Hagen, Herr Dr. Christian Schmidt, Beigeordneter, Schwerte, Herr Wilhelm Strüwer, Geschäftsführer, Hagen, Herr Horst Tillmann, Rentner, Hagen

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten für ihre Tätigkeit keine Bezüge.

32 Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist am Stammkapital der Ecomöbel GmbH, Dortmund, von € 250.000,00 mit einer Quote von 49 % beteiligt; dies entspricht einem Geschäftsanteil von € 12.250,00. Die Ecomoebel GmbH weist laut ihrer vorliegenden Bilanz zum 30. September 2006 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von € 4.775,94 aus; der Fehlbetrag für die Zeit vom 01. Januar bis 30. September 2006 beträgt € 18.397,03.

Anzahl der Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2006

Ab dem Monat 2006 wurde von der Gesellschaft ein Mitarbeiter beschäftigt.

Hagen, am 20. Februar 2007

HaWeD Hagener Werk- und DienstleistungsGmbH, Hagen

Johannes-Peter W. Krause, Ralph Osthoff