CCS Capital Concept Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

CCS Capital Concept Service GmbH

AKTIVA

		2010	2009
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.744,00	17.642,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		243.906,61	185.707,69
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		95.000,00
2. geleistete Anzahlungen	0		640.166,00
		0,00	735.166,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.340,51		1.493,63
2. sonstige Vermögensgegenstände	961.511,27		940.279,56
		1.196.851,78	941.773,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		37.842,59	70.595,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	146,00
		1.481.344,98	1.951.030,84
PASSIVA
		2010	2009
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		99.623,65	-20.353,91
III. Jahresfehlbetrag		-92.030,21	94.214,40
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	20.196,00		12.653,86
2. sonstige Rückstellungen	8.453,66		11.985,00
		28.649,66	24.638,86
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		640.166,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 640.166,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	411.125,79		271.016,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 411.125,79 (Euro 271.016,88)
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.008.976,09		916.348,61
		1.420.101,88	1.827.531,49
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 929,09 (Euro 0,00)
- davon aus Steuern Euro 26.114,78 (Euro 858,10)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.008.976,09 (Euro 916.348,61)
		1.481.344,98	1.951.030,84

III. Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis Euro 410,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG) wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen werden die im Berichtsjahr zugegangenen GWG im Anlagenspiegel des Geschäftsjahres als Abgang ausgewiesen. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden in dem Vorjahr im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten eingestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

C. Angaben zur Bilanz

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Forderungen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
aus Lieferung und Leistung	235.340,51	235.340,51
Sonstige	961.511,27	961.511,27
Summe	1.196.851,78	1.196.851,78

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
aus Lieferungen u. Leistungen	411.125,79	411.125,79
Sonstige	1.008.976,09	1.008.976,09
Summe	1.420.101.88	1.420.101,88

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

E. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

	Herrn Felix Gädeke, Berlin
	Herrn Moritz Gädeke, Berlin

Die jeweiligen Geschäftsführer haben Einzelvertretungsbefugnis und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen die Gesellschaft Anteile von mindestens 20 % hat:

Name	Sitz	Anteil	Eigenkapital	letztes Jahresergebnis
Name	Sitz	%	EUR	EUR
CCS-SM GmbH	Berlin	50	25.000,00	-2.870,88	(2010)
The Royalton Hotel GmbH	Berlin	100	25.000,00	825.982,80	(2010)
kult´otel marketing- und hotelbetriebsgesells. mbH	Berlin	74	102.258,00	444.450,72	(2009)

F. Ergebnisverwendungsvorschlag und -beschluss

Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll nach Abstimmung mit den Gesellschaftern beschlossen werden, das Jahresergebnis mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

Besondere Umstände, dass der Jahresabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt, bestehen nicht.

Berlin, den 07. Februar 2012

CCS Capital Concept Service GmbH

- Geschäftsführung -

Felix Gädeke, Geschäftsführer