AlsterCity Verwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		573.143,88		573.143,88
Andere Anlagen, BGA		0,97		0,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung		15.268,78		17.972,52
Forderung aus Betreuungstätigkeit		110,51		1.044,50
Forderungen gegen Eigentümer		14.395,88		16.615,05
Sonstige Vermögensgegenstände		2.262,39		884,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.444,71		19.150,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		21,92
Summe Aktiva		607.649,04		628.811,78

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag		17.492,88		32.848,53
V. Jahresfehlbetrag		-18.900,15		-15.355,63
B. Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		562.421,07		562.421,07
II. Verbindlichkeiten aus Vermietung		15.290,70		14.694,16
III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		5.420,93		5.049,92
IV. Verbindlichkeiten gegenüber Eigentümer		0,00		3.245,58
V. Verbindlichkeiten aus Steuern		341,27		310,78
VI. Sonstige Verbindlichkeiten		17,75		0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		32,78
Summe Passiva		607.649,04		628.811,78

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

1. In der Gleiderung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung ergaben sich keine Veränderungen. Die Gliederung erfolgte nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften gemäß Bilanzrichtliniengesetz.

2. Alle Bilanzpositionen sind mit den Vorjahresbeträgen vergleichbar.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gemäß § 7 Abs. 1 EstG bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Geschäftsführer ist Herr Johannes Lange

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung	22,42		11,53
b) aus Betreuungstätigkeit	10.688,97	10.711,39	10.593,90	289,88
2. Aufwand:
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.098,43		5.759,38
b) Aufwendungen für andere lieferungen und Leistungen	2.508,37	8.606,80	5.779,19
3. Rohergebnis		2.104,59		-643,26
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		153,00		181,80
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen		60,90		243,11
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		20.912,64		16.531,31
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-18.900,15		-17.113,26
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				-1.757,63
9. Jahresfehlbetrag		-18.900,15		-15.355,63
10. Gewinnvortrag		17.492,90		32.848,53
11. Bilanzgewinn		-1.407,25		17.492,90

Hamburg, den 12.11.2007 gez. Johannes Lange