Schloss Ernestgrün GmbH Hotel - Restaurant - Wirtshaus

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Schloss Ernestgrün GmbH, Hamburg

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV-Software	70,00	237,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.084.910,04	1.105.975,04
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.133,00	70.576,00
	1.130.043,04	1.176.551,04
III, Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen	3.997,82	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.802,00	23.604,66
2. Eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	6.250,00	25.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.223,06	112.963,18
	269.275,06	161.567,84
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	40.525,33	35.063,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.781,24	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	876.946,04	597.436,01
	2.322.636,53	1.070.855,37
PASSIVA
	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-622.436,01	-408.088,16
III. Jahresfehlbetrag	-279.510,03	-214.347,85
Nicht gedeckter Fehlbetrag	876.946,04	597.436,01
Buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	34.290,39	17.110,48
2. Sonstige Rückstellungen	136.178,78	65.300,00
	170.469,17	82.410,48
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2,50	24,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.691,77	39.804,14
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.085.475,09	1.848.616,25
	2.152.169,36	1.888.444,89
	2.323.638,99	1.779.855,99

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Schloss Ernestgrün GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurde auch der Vorjahreswert der Umsatzerlöse angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Infolge erstmaliger Anwendung der u.a. durch das BilRUG geänderten Vorschriften des HGB sind die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2016 ggf. nicht mit denen im Geschäftsjahr 2015 vergleichbar. Auf die Darstellung des Vorjahresbetrages der Umsatzerlöse in Anwendung des BilRUG's wird verzichtet, da der Ausweis der Umsatzerlöse bei den kleinen Kapitalgesellschaften nicht geboten ist.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Schloss Ernestgrün GmbH Hotel - Restaurant - Wirtshaus
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	137544

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Einzelwertberichtigungen auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag der Schlussbilanz, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt. Es ist zum Berichtszeitpunkt voll einbezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbe- trag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 0,00 (Vorjahr € 0,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf € 0,00 (Vorjahr € 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 2.151.629,36 (Vorjahr: € 1.886.284,89).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 540,00 (Vorjahr: €2.160,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von € 2.030.000,00 (Vorjahr: € 1.800.000,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 31.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus den Mietverträgen für Mobilien bzw. Immobilien

Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen zur Bewertung unter der Annahme der Unternehmensfortführung gegeben sind, da eine Vereinbarung zum qualifizierten Rangtrücktritt des Darlehensgebers, Herrn Dr. Iliya Steiner, vorliegt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den 14.3.2018