Residenz Humboldthöhe gGmbH

Vallendar

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

AKTIVA

	31. Dez 10 €	31. Dez 10 €	31.12.2009 €
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		19.536,50	29.306,00
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		277.524,31	296.690,31
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4,00		4,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.863,00		88.748,00
		199.867,00	88.752,00
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.618,72		38.500,00
2. Waren	1.709,49		2.634,84
		53.328,21	41.134,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.811,53		115.319,16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	232.428,09		146.682,62
		381.239,62	262.001,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		276.415,87	496.166,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.892,80	7.285,46
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		37.316,54	0,00
		1.249.120,85	1.221.336,44
Passiva
	31. Dez 10 €	31. Dez 10 €	31.12.2009 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	43.000,00		43.000,00
II. Verlustvortrag	-30.542,80		-32.155,22
III. Jahresfehlbetrag	-49.773,74		1.612,42
(Vorjahr: Jahresüberschuss)
		-37.316,54	12.457,20
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt		37.316,54	0,00
		0,00	12.457,20
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.581,45		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	252.250,00		327.650,00
		255.831,45	327.650,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148.266,35		91.444,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 148.266,35 (31.12.2009: € 91.444,14)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	838.861,51		777.290,46
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 207.530,23 (31.12.2009: € 198.486,02)
- davon aus Steuern: € 42.656,60 (31.12.2009: € 24.253,78)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.846,52 (31.12.2009: € 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 193.560,85 (31.12.2009: € 117.989,80)
		987.127,86	868.734,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten		6.161,54	12.494,64
		1.249.120,85	1.221.336,44

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2) In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite sowie Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

4) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5) Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6) Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen; der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten".

7) Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

8) Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB).

9) Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

10) Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet; zur Abwendung insolvenzrechtlicher Maßnahmen hat die Gesellschaft Rangrücktrittsvereinbarungen mit Gläubigern in ausreichender Höhe getroffen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2) Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgt nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4) Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

5) Die auf den Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beibehalten worden (§ 246 Abs. 3 S. 1 HGB).

II. Bewertungsmethoden

1) Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich an den handelsrechtlichen Bestimmungen.

2) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

3) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

4) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

5) Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

6) Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Im Geschäftsjahr wurden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände vorgenommen. Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben € 35.169,18 (Vorjahr: € 20.562,53) betragen.

7) Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren) sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

8) Die Leistungsforderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag oder dem niederen beizulegenden Wert angesetzt.

9) Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert.

10) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

11) Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt und mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

12) Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

13) Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes

Der Posten beinhaltet Rechts- und Beratungskosten aus dem Jahr 2008 für die Übernahme des Geschäftsbetriebes. Die Abschreibung erfolgt planmäßig mit einem jährlichen Betrag von € 9.769,50. Von dem Wahlrecht zur Fortführung des Postens gemäß Art. 67 Abs. 5 EGHGB wird Gebrauch gemacht.

II. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von € 645.300,66 (Vorjahr: 659.300,66). Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt.

III. Forderungen und Verbindlichkeiten i.S.d. § 42 Abs. 3 GmbHG

Die Gesellschaft schuldet den Gesellschaftern zum Bilanzstichtag insgesamt € 207.530,23 (Vorjahr: € 198.486,02).

D. Sonstige Angaben

I. Vorschlag über die Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von € 49.773,74 mit dem Verlustvortrag von € 30.542,80 zu verrechnen und als Bilanzverlust in Höhe von € 80.316,54 auf neue Rechnung vorzutragen

II. Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat satzungsgemäß einen Aufsichtsrat. Er setzte sich zum Ende des Geschäftsjahres 2010 wie folgt zusammen:

Herr Max H. Nübel, Marquartstein - Vorsitzender -

Herr Rolf Braemer, Vallendar

Frau Birgit Sassenberg, Alsfeld

Herr Friedhelm Müller, Stuttgart

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Dr. Horst Ludes, Andernach (vom 01.01.2010 bis 14.06.2010) sowie durch Herrn Georg Zimmermann, Kirchberg (vom 15.06.2010 bis 31.12.2010) wahrgenommen.

Der Jahresabschluss wurde gemäß Gesellschafterversammlung am 20.10.2011 festgestellt.