InterPflege Westfalen GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	60.553,98	61.211,97
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.067,00	2.672,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.067,00	2.672,00
II. Sachanlagen	45.374,01	45.427,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	11.641,01	14.149,00
2. Fahrzeuge	33.733,00	31.278,00
III. Finanzanlagen	13.112,97	13.112,97
1. Beteiligungen	13.112,97	13.112,97
B. Umlaufvermögen	853.387,54	754.362,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	564.524,06	543.699,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.375,04	135.763,57
2. sonstige Vermögensgegenstände	422.149,02	407.935,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	25.065,90	10.266,26
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	288.863,48	210.663,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	801,45
Aktiva	913.941,52	816.375,62

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	513.119,98	405.246,67
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	379.246,67	150.168,41
III. Jahresüberschuss	107.873,31	229.078,26
B. Rückstellungen	18.385,37	46.655,52
1. Steuerrückstellungen	0,00	12.270,15
2. sonstige Rückstellungen	18.385,37	34.385,37
C. Verbindlichkeiten	382.436,17	364.473,43
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.020,79	34.701,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	16.199,35	33.571,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.301,86	47.034,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	25.301,86	47.034,92
3. sonstige Verbindlichkeiten	333.113,52	282.736,68
davon aus Steuern	29.512,77	37.262,58
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	10.550,39	1.486,14
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	131.635,65	85.209,81
Passiva	913.941,52	816.375,62

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	492.410,81	641.953,76
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	965.561,56	1.115.485,10
3. sonstige betriebliche Erträge	338.043,65	466.843,80
4. Materialaufwand	306.310,12	478.958,59
a) Aufwendungen für Zusatzleistungen	5.602,32
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	938,52	1.158,74
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	299.769,28	477.799,85
5. Personalaufwand	1.151.920,93	1.260.587,58
a) Löhne und Gehälter	964.003,53	1.042.913,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	187.917,40	217.673,64
davon Aufwendungen für Altersversorgung	12.962,34	13.667,15
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	14.178,50	11.714,55
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	130.589,16	157.790,29
8. Mieten, Pacht, Leasing	60.768,75	63.538,87
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	25.861,94	32.699,30
10. Abschreibungen	25.995,66	23.311,43
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.995,66	23.311,43
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	7.617,15	13.388,30
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.040,98	20.518,91
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480,00	6.673,95
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.063,40	4.769,13
davon an verbundene Unternehmen	3.951,00	3.873,08
15. Jahresüberschuss	107.873,31	229.078,26

Anhang zum 31.12.2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	InterPflege Westfalen GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Dortmund
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Dortmund
Register-Nr.:	27532

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 25.065,90 EUR (Vorjahr: 10.266,26 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 47.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	317.162,95
Rückzahlungen im Berichtsjahr	2.393,90
Neuvergaben im Berichtsjahr	21.884,31
= neuer Kreditbestand	336.653,36

Unterschrift der Geschäftsführung

Dortmund, 24.06.2024
Ort, Datum	Nataliya Nesteruk (Geschäftsführerin)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.06.2024 festgestellt.