NAEV Verwaltungs GmbH

(vormals: IKRAM Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH)

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

		EUR	Vorjahr TEUR
A. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände		3,17	0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.197,82	13
		13.200,99	13
PASSIVA
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Nicht eingeforderte ausstehende	- 12.450,00		- 12
Einlagen
Eingefordertes Kapital		12.550,00	13
II. Gewinnvortrag		247,02	0
III. Jahresüberschuss		313,20	0
		13.110,22
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		51,50	0
C. VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		39,27	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 39,27 (Vj.: TEUR 0)
		13.200,99	13

ANHANG für das Geschäftsjahr 2010

der IKRAM Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der IKRAM Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die IKRAM Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, nimmt die Erleichterungsvorschriften des § 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 268, 270 bis 272, 274, 277 HGB sowie GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach BilMoG angewandt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Veränderung ergeben: Die ausstehenden Einlagen i.H.v. EUR 12.450,00 werden ab dem lfd. Geschäftsjahr gem. § 272 Abs. 1 HGB mit dem Festkapital verrechnet. Die Vorjahreswerte (TEUR 12) wurden entsprechend angepasst.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der IKRAM Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald.

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

	Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
	Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
	Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die IKRAM Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, 30.06.2011

Die Geschäftsführer

Holderer

Dr. Wolf

Ziegler

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 04.08.2011