Colonia Private Equity GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	16.698.272,33	7.662.252,07
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.061,00	6.377,00
II. Sachanlagen	651.912,19	716.407,99
III. Finanzanlagen	16.043.299,14	6.939.467,08
B. Umlaufvermögen	2.575.442,54	5.380.238,27
I. Vorräte	12.834,88	119.556,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.701.695,60	4.189.434,97
III. Wertpapiere	800.000,00	800.000,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	60.912,06	271.246,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.066,03	17.315,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva	19.286.780,90	13.059.805,45

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	8.837.063,78	8.944.544,17
I. gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Gewinnvortrag	8.344.544,17	8.260.386,86
III. Jahresfehlbetrag	107.480,39	-84.157,31
B. Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	10.441.717,12	4.107.261,28
Bilanzsumme, Summe Passiva	19.286.780,90	13.059.805,45

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Colonia Private Equity GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft Anteile an der L65 Grundbesitz GmbH, Berlin und an der ezebee AG, Hünenberg (Schweiz) erworben. Die Anschaffungskosten betrugen insgesamt EUR 10.354.764,06.

Die Beteiligung an der L65 Grundbesitz GmbH zum 31.12.2017 beträgt insgesamt 25%.
Die L65 Grundbesitz GmbH ist Eigentümerin eines teilweise vermieteten Geschäftshauses in Berlin, Lohmühlenstr. 65, 66 / Jordanstr. 1 - 4. Die Sanierungs- und Umbauarbeiten dauern zum Bilanzstichtag an. Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen ist eine Vollvermietung über einen Generalmieter beabsichtigt. Die Beteiligung an der L65 Grundbesitz GmbH wurde zu Anschaffungskosten bewertet. Nach Auffassung der Geschäftsführung der Gesellschaft besteht hinsichtlich der Höhe des Beteiligungsansatzes zum Bilanzstichtag 31.12.2017 kein Wertberichtigungsbedarf.

Die Beteiligung an der ezebee AG zum 31.12.2017 beträgt insgesamt 29,49 %. Die ezebee AG entwickelt und betreibt eine Internetplattform. Seit ihrer Gründung wurden in Folge anfallender Entwicklungskosten stets Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Die Beteiligung an der ezebee AG wurde zu Anschaffungskosten bewertet. Nach Auffassung der Geschäftsführung der Gesellschaft besteht hinsichtlich der Höhe des Beteiligungsansatzes zum Bilanzstichtag 31.12.2017 kein Wertberichtigungsbedarf. Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist davon überzeugt, dass aufgrund eines bereits vorliegenden, geänderten Geschäftskonzeptes künftig Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden können.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr betragen EUR 1.982.881,99
(Vorjahr: EUR 2.556.591,95).

Die Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, bis zu fünf Jahren, betragen EUR 1.851.725,56 (Vorjahr: EUR 2.006.294,19).

Angaben zu Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr betragen EUR 2.447.405,58
(Vorjahr: EUR 2.414.548,82).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 3.872.965,26 (Vorjahr: EUR 2.330.805,10).

Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, bis zu fünf Jahren, betragen
EUR 1.625.559,68 (Vorjahr: EUR 2.050,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf sonstige Forderungen im Geschäftsjahr betragen
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 613.978,69).

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Hinsichtlich bestehender Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr Rangrücktrittserklärungen gegenüber einem verbundenen Unternehmen in Höhe von
EUR 116.182,82 abgegeben.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 23. März 2018 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 23. März 2018 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		Euro	Euro
Gesellschaft für technische Kunststoffe GmbH	50,00%	5.127.413,60	886.556,55
hr marketplace GmbH	100,00%	329,12	-1.071,68
Gftk International GmbH	50,00%	138.822,49	45.660,43
CIS Colonia Immobilien Services GmbH	100,00%	465,20	-937,78
City Outlet Bad Münstereifel GmbH	75,00%	-204.332,96	72.907,49
headquarter(s) services GmbH	91,00%	4.152,00	-23.348
TEDERIC Germany GmbH	40,00%	10.556,98	-1.943,02
BUKUMA GmbH	80,00%	10.556,98	-1.943,02
Sun² projects GmbH	50,00%	280.153,26	6.464,97
headquarter(s) Eventgastronomie GmbH	50,00%	n.a.	n.a.
S+P Immobilien GmbH & Co. Bauträger Sanier. KG	50,00%	319.100,63	-8.577,46
BMP Bad Münstereifel Parkraum GmbH	100,00%	375.799,07	-93.128,72
tinn house GmbH & Co. KG	90,00%	2.024.859,87	-35.128,80
Böckum Verwaltungs GmbH & Co. KG	94,00%	167.022,12	-26.444,59
L65 Grundbesitz GmbH	25,00%	-473.673,21	-490.359,64
ezebee AG	29,49%	709.783,26	-406.317,31

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:

Marc Brucherseifer

Dipl.-Kaufmann

Geschäftsführer

Zweiter Geschäftsführer: Jochen Weiden Kaufmann Geschäftsführer

Köln, den 23. März 2018

gez. Marc Brucherseifer
gez. Jochen Weiden

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2018 festgestellt.