Immobilien & Mobilien Potsdamer Platz Verwaltungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Immobilien & Mobilien Potsdamer Platz Verwaltungs GmbH, Berlin

AKTIVA

		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten		174.874,00	237.466,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	201.845,00		249.557,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	883.280,00		977.428,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.841.454,56	5.926.579,56	2.746.436,23
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
unfertige Leistungen		3.562.600,00	3.409.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	448.677,89		634.190,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.573.303,71	6.021.981,60	5.525.827,79
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.935.627,15	1.168.744,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.001,64	0,00
		17.633.663,95	14.949.450,08

PASSIVA

		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage		12.335.632,88	6.335.632,88
III. Verlustvortrag		3.529.198,81-	3.363.788,56-
IV. Jahresfehlbetrag		266.257,16-	165.410,25-
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		104.008,10
2. sonstige Rückstellungen	1.208.910,40	1.208.910,40	1.212.780,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.000.000,00		0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	578.733,94		1.025.955,42
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.726,39		179.810,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.259,26		1.503.182,69
5. sonstige Verbindlichkeiten	168.351,73	7.858.071,32	8.085.359,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten		905,32	6.319,54
		17.633.663,95	14.949.450,08

Anhang für 2020

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Erstellung des Anhangs teilweise, nicht jedoch bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in Anspruch genommen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma Immobilien & Mobilien Potsdamer Platz Verwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB HRB 176871 B eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3, 5 bzw. 10 Jahre; lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Für Anlagegüter die zwischen 1998 und 2007 zugegangen sind, wurde zum Teil die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Zur linearen Methode wird in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt, übergegangen. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Die unfertigen Leistungen sind zu Anschaffungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getrage.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeite. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr sämtlich eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Lieferantenrechnungen, für Instandhaltungsarbeiten innerhalb von drei Monaten nach dem Bilanzstichtag und für Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten umfassen keine gegenüber Gesellschaftern. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus einem Darlehen, sie betreffen keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

	31.12.2020			31.12.2019
	Restlaufzeit		gesamt	Restlaufzeit		gesamt
Art der Verbindlichkeit	bis 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr
1 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	0	7.000	7.000	0	0	0
2 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	579	0	579	1.026	0	1.026
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97	13	110	180	0	180
4 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1	0	1	1.503	0	1.503
5 Sonstige Verbindlichkeiten	168	0	168	8.085	0	8.085

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

Geschäftsführer waren bzw. sind:

Herr Andreas Grundhöfer, Kaufmann, Frankfurt am Main

Frau Hanna Wagner, Kauffrau, Frankfurt am Main

Die Geschäftsführer Andreas Grundhöfer und Hanna Wagner haben die Befugnis, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 0.

Berlin, 29. Juni 2021

Geschäftsführung

Andreas Grundhöfer

Hanna Wagner

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2020

Immobilien & Mobilien Potsdamer Platz Verwaltungs GmbH, Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten	487.174,91	14.331,28	0,00	0,00	501.506,19
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	487.174,91	14.331,28	0,00	0,00	501.506,19
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	5.414.772,59	0,00	0,00	0,00	5.414.772,59
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.848.829,15	30.140,30	135.437,21	58.500,00	12.802.032,24
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.746.436,23	2.210.520,69	57.002,36	58.500,00-	4.841.454,56
Summe Sachanlagen	21.010.037,97	2.240.660,99	192.439,57	0,00	23.058.259,39
Summe Anlagevermögen	21.497.212,88	2.254.992,27	192.439,57	0,00	23.559.765,58

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2020	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten	249.708,91	76.923,28	0,00	326.632,19
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	249.708,91	76.923,28	0,00	326.632,19
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	5.165.215,59	47.712,00	0,00	5.212.927,59
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.871.401,15	182.783,30	135.432,21	11.918.752,24
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	17.036.616,74	230.495,30	135.432,21	17.131.679,83
Summe Anlagevermögen	17.286.325,65	307.418,58	135.432,21	17.458.312,02

	Buchwert 31.12.2020
	EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten	174.874,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	174.874,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	201.845,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	883.280,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.841.454,56
Summe Sachanlagen	5.926.579,56
Summe Anlagevermögen	6.101.453,56

Informationen zum Jahresabschluss

Berlin, 29. Juni 2021

Andreas Grundhöfer

Hanna Wagner

Datum der Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses: 04. April 2022