haus- und grundbesitz vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	Stand am 31.12.2006		Vorjahr €
	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		14.709,00	24.016,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		52.858,20	6.545,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		27.803,60	11.698,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		813,05	482,57
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	27.753,81
		96.183,85	70.495,61
PASSIVA
	Stand am 31.12.2006		Vorjahr €
	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Verlustvortrag / Gewinnvortrag	- 53.318,40		- 64.599,36
III. Jahresüberschuss	30.654,79		11.280,96
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	2.900,98	27.753,81
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		20.000,00	0,00
C. Rückstellungen		4.500,00	2.000,00
D. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten		68.782,87	68.495,61
davon gegenüber Gesellschaftern € 19.209,83 (Vorjahr: € 14.343,79)
davon aus Steuern € 9.123,12 (Vorjahr: € 4.957,57)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 860,76)
		96.183,85	70.495,61

Anhang zum 31. Dezember 2006

A. Allgemeine Angaben

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Für den Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Von den größenabhängigen Erleichterungen i.S.d. §§ 266, 274a HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten - vermindert um die plan-mässige Abschreibungen - angesetzt. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter linear und degressiv abgeschrieben. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres wurden pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Geschäftsjahres wurden in voller Höhe sofort abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter aus Vorjahren wurden nach der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und mit dem Nennwert angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Wertberichtigungen auf Forderungen waren nicht erforderlich.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten ausschließlich Ausgaben vor dem Abschlußstichtag, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Stammkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Ein Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde in Höhe der kalkulierten Investition in den nächsten zwei Jahren gebildet.

Sonstige Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beträgt in 2006

€ 30.654,79

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

D. Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen, welche nicht aus der Bilanz ersichtlich sind, bestanden zum Abschlußstichtag nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

€ 19.209,83

Mit der Führung der Geschäfte im Wirtschaftsjahr 2006 war

Frau Dr. rer. pol. Sabine Gesche

beauftragt.

Dusseldorf, den 20. November 2007

Dr. Sabine Gesche, Geschäfsführerin

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