Gemeinnützige Trägergesellschaft Internationale Montessori Einrichtungen Dortmund mbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	375.950,00	411.160,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.463,00	41.543,00
II. Sachanlagen	328.487,00	369.617,00
B. Umlaufvermögen	342.257,76	261.532,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.063,30	43.685,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	500,00	500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	243.194,46	217.846,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.124,59	1.223,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva	723.332,35	673.915,90

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	401.530,33	378.859,27
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	353.859,27	362.325,04
III. Jahresüberschuss	22.671,06	-8.465,77
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	12.288,00	5.691,00
C. Rückstellungen	1.928,40	1.928,40
D. Verbindlichkeiten	252.367,62	287.437,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	18.759,62	21.605,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	233.608,00	265.832,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	55.218,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	723.332,35	673.915,90

Anhang

I. Allgemeine Erläuterungen
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den für das Geschäftsjahr geltenden handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf (§ 267 Abs. 1, 3 und 4 HGB). Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wird teilweise Gebrauch gemacht.

II. Rechnungslegungsgrundsätze

1. Allgemeine Grundsätze
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten (§ 246 Abs. 3, § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB). Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Es wurden die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet.

2. Immaterielle Vermögensgegenstände
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände linear.

3. Sachanlagen
Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände linear. Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

5. Guthaben bei Kreditinstituten
Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

6. Aktive / Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten werden für Ausgaben vor dem Stichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem bzw. Einnahmen vor dem Stichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem darstellen, gebildet.

7. Rückstellungen
Die Rückstellungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung.

8. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft
Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr durch:
- Johanna Lensing-Wolff, Kauffrau, Herdecke,
- Lambert Lensing-Wolff, Kaufmann, Herdecke.

2. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer
Im Jahresdurchschnitt wurden 19 Arbeitnehmer beschäftigt (Vorjahr: 16 Arbeitnehmer).

3. Firma, Sitz, Registergericht und Handelsregisternummer
Die Firma Gemeinnützige Trägergesellschaft Internationale Montessori Einrichtungen Dortmund mbH hat ihren mit Sitz in Dortmund und wird beim Amtsgericht Dortmund unter der Registernummer HRB 26517 geführt.

Dortmund, 28.12.2018
gez. Johanna Lensing-Wolff
gez. Lambert Lensing-Wolff

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben ergeben sich aus dem Anhang.

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2018 festgestellt.