Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Schriftlicher Gesellschafterbeschluss der Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH	Written shareholders' resolution of Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 114372)	(Local court of Frankfurt am Main, HRB 114372)
Die unterzeichnenden	The undersigned
COFINIMMO S.A.
mit Sitz in Brüssel, Belgien, und geschäftsansässig Avenue de Tervueren 270, 1150 Brüssel, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B.C.E. 0426.184.049 ("Gesellschafterin"),	having its official seat in Brussels, Belgium, and having its registered office address at Avenue de Tervueren 270, 1150 Brussels, registered in the commercial register under the number B.C.E. 0426.184.049 ("Shareholder"),
ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 114372 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und geschäftsansässig Guiollettstrasse 48, 60325 Frankfurt am Main, unter der Firma	is the sole Shareholder of the limited liability company registered in the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under registration number HRB Frankfurt 114372, having its official seat in Frankfurt, and having its registered office address at Guiollettstrasse 48, 60325 Frankfurt am Main, named
Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH
("Gesellschaft" / "Company")
Sonach ist das gesamte Stammkapital der Gesellschaft bei dieser Gesellschafterbeschlussfassung vertreten.	Therefore, the entire stated share capital of the Company is represented for this shareholder resolution.
Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Vorschriften über Einberufung, Ankündigung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung beschließt die Gesellschafterin hiermit im Rahmen einer schriftlichen Beschlussfassung mit sämtlichen Stimmen was folgt:	Waiving any and all statutory requirements and requirements under the articles of association of the Company for the convention, announcement and holding of a shareholder meeting, the Shareholder hereby resolve in the way of a written shareholder resolution with all the votes the following:
1. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 mit einer Bilanzsumme in Höhe von EUR 550.188,22 und mit einem Gewinn (nach Abzug von Steuern) gemäß Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von EUR 18.881,29 wird festgestellt.	1. The financial statements of the Company regarding the financial year ending 31 December 2023 with a balance sheet total of EUR 550,188.22 and an after-tax profit of the year in the amount of EUR 18,881.29 according to the statement of profits and losses are approved.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 18.749,99 für das Geschäftsjahr 2023 wird wie folgt ausgeschüttet:	2. The annual result of EUR 18,749.99 for the 2023 financial year will be distributed as follows:
- EUR 18.749,99 werden an COFINIMMO SA ausgeschüttet. .	- EUR 18,749.99 will be distributed to COFINIMMO SA.
3. Den Geschäftsführern wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 erteilt.	3. With regards to the fiscal year 2023, the Managing Directors are hereby granted discharge.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.	No further resolutions are adopted.
Im Falle einer Abweichung der deutschen von der englischen Fassung dieser Gesellschafterbeschlüsse soll die deutsche Fassung Vorrang haben.	In case of any discrepancies between the German and the English version of this shareholder resolutions, the German version shall prevail.

Brussels, 01.07.2024

COFINIMMO S.A.

represented by

Jean KOTARAKOS, Geschäftsführer/ Director

Françoise ROELS, Geschäftsführerin/ Director

Bilanz zum 31.12.2023

Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	29.336,98	42.828,00
Summe Anlagevermögen	29.336,98	42.828,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige	458.215,74	356.846,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	85.800,66	172.806,73
davon gegen Gesellschafter	49.119,94	136.126,01
Summe Umlaufvermögen	458.215,74	356.846,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	62.635,50	57.742,87
	550.188,22	457.417,78

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	21.461,31	45.247,71
III Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	18.749,99	-23.786,40
Summe Eigenkapital	65.211,30	46.461,31
B. Rückstellungen	56.844,35	55.587,51
C. Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	428.132,57	355.368,96
Summe Verbindlichkeiten	428.132,57	355.368,96
	550.188,22	457.417,78

Frankfurt am Main, den 01/07/2024

Die Geschäftsführer,

Françoise ROELS

Yeliz BICICI

Jean KOTARAKOS

Jean-Pierre HANIN

Sébastien BERDEN

Anhang zum Jahresabschluss

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 114372) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 Abs. 1 HGB. Sie ist nicht prüfungspflichtig nach § 316 HGB.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die größenabhängigen Erleichterungen teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Bilanzierung und Gliederung des Jahresabschlusses liegen die handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde. Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände zwischen 20 und 50 Jahren nach der linearen Methode vorgenommen. Sofern von einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung auszugehen ist, wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 49.119,94 (Vorjahr: Euro 136.126,01).

Die Verbindlichkeiten enthalten keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr: Euro 0,00).

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 60.032,94 (Vorjahr: Euro 40.600,19) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von Euro 287.883,81 (Vorjahr: Euro 267.591,93).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen oder Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

IV. Sonstige Angaben

Der Ort der Geschäftsleitung liegt in Frankfurt am Main.

Während des Geschäftsjahres 2023 wurden 12 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Cofinimmo SA, Brüssel einbezogen.

Frankfurt am Main, den

Die Geschäftsführer