GOB Gesellschaft für Organisation, Beratung und Serviceleistungen mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

	€	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen:
1. Immaterielle Vermögensgegenstände:
I. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.650,00		167,7
II. Sachanlagen:
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		117.313,00		123,0
			119.963,00	290,7
B. Umlaufvermögen:
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstande:
1. Forderungen aus Leistungen	14.333,46			24,7
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
2. Forderungen gegen Gesellschafter	337.562,27			195,6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	208.680,22			188,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
4. sonstige Vermögensgegenstände	7.639,56			3,3
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
		508.215,51		411,6
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		44.070,11		50,2
			612.285,62	461,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten			5.397,19	7,0
			737.645,81	759,5
PASSIVA
	€	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00		250,0
II Gewinn Vortrag (Vorjahr: Verlustvortrag)		11.915,48		- 4,0
III. Jahresüberschuss		67.124,73		15,9
			329.040,21	261,9
B. Rückstellungen:
1. Steuerrückstetlungen		69.902,50		8,7
2. sonstige Rückstellungen		240.721,00		126,4
			310.623,50	135,1
C. Verbindlichkeiten:
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		77.521,57		40,4
- davon mit einer Restlautzeit bis zu einem Jahr: 77.5 T€ (Vorjahr: 40,4 T€)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		218,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0.0 T€ (Vorjahr. 185,8 l€)
3. sonstige Verbindlichkeiten		20.460,53		104,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 20,5 T€ (Vorjahr: 104,0 T€)
- davon aus Steuern: 19,6 7€ (Vorjahr: 6,3 T€)
- davon in Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
			97.982,10	362,5
			737.645,81	759,5

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft entspricht den Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden entspricht den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach den §§ 279 bis 283 HGB.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Forderungen gegen Gesellschafter erweitert. Die Forderungen gegen Gesellschafter stellen zugleich Forderungen gegen verbundene Unternehmen dar.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer bewertet. Auf immaterielle Vermögensgegenstände waren darüber hinaus außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 44,1 T€ erforderlich, um die Vermögensgegenstände mit ihrem beizulegenden Wert auszuweisen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 € werden im Monat der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Zu der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den folgenden Anlagenspiegel:

Anlagengitter

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	Stand 01.01.2007 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2007 €
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	406.854,22	0,00	0,00	406.854,22
	406.854,22	0,00	0,00	406.854,22
II. Sachanlagen:
1. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.159,28	22.784,20	0,00	172.943,48
	557.013,50	22.784,20	0,00	579.797,70

	Entwicklung der Abschreibungen
	Stand 01.01.2007 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Entnahme für Abgänge €	Stand 01.12.2007 €
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	239.166,22	165.038,00	0,00	404.204,22
	239.166,22	165.038,00	0,00	404.204,22
II. Sachanlagen:
1. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.197,28	28.433,20	0,00	55.630,48
	266.363,50	193.471,20	0,00	459.834,70

	Buchwerte
	Stand 31.12.2007 €	Stand 31.12.2006 €
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.650,00	167.688,00
	2.650,00	167.688,00
II. Sachanlagen:
1. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.313,00	122.962,00
	119.963,00	290.650,00

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt. Bei den Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Das Eigenkapital beträgt 329,0 T€. Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt 250,0 T€.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	bis zu einem Jahr T€	von einem bis fünf Jahren T€	mehr als fünf Jahre T€	Gesamt T€
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77,5	0,0	0,0	77.5
2. sonstige Verbindlichkeiten	20,5	0,0	0,0	20,5
	98,0	0,0	0,0	98,0

C. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich folgende Mitarbeiter beschäftigt:

	2007	2006
Angestellte	26	23
leitende Angestellte	1	1
Auszubildende	2	0

Geschäftsführerin ist Frau Petra Wiekhorst, Kauffrau.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den von der DAA-Stiftung, Bildung und Beruf, Hamburg, freiwillig aufgestellten, nicht geprüften Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 einbezogen.

Hamburg, im Februar 2008

Geschäftsführung