ndF Erste Beteiligungs GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		139.852,00		139.852,00
I. Finanzanlagen	139.852,00		139.852,00
B. Umlaufvermögen		56.590,65		36.028,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.570,14		27.165,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.020,51		8.836,51
Summe Aktiva		196.442,65		175.880,40

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		190.242,65		131.445,04
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00		25.500,00
II. Bilanzgewinn	164.742,65		105.945,04
B. Rückstellungen		6.200,00		4.900,00
C. Verbindlichkeiten				39.535,36
Summe Passiva		196.442,65		175.880,40

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der ndF Erste Beteiligungs GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:

An nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital in Tsd. EUR	Ergebnis in Tsd. (WJ 2005/06)	Geschäftsjahr
NdF GmbH, Unterföhring	25,50	4.908	1.209	01.04.-31.03.
NdF II. Beteiligungs GmbH, München	33,33	25	0	01.04.-31.03.

sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen aus Steuererstattungsansprüchen

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie Aufwand für Rechtsberatung.

Haftungsverhältnisse; Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben
Personalstand

Im Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Dr. Christoph Haesner.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Bei der Aufstellung und der Offenlegung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

München, den 19.06.2008

gez. Dr. Christoph Haesner