Kälte-Klima GmbH Halle-Leipzig

Sandersdorf-Brehna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	385.853,00	470.391,00
I. Sachanlagen	385.853,00	470.391,00
B. Umlaufvermögen	824.102,34	782.422,16
I. Vorräte	186.505,15	271.658,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	629.129,26	488.083,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.467,93	22.680,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.030,80	1.200,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.211.986,14	1.254.013,16

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	542.053,73	518.187,47
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen	418.000,00	379.000,00
III. Gewinnvortrag	187,47	862,22
IV. Jahresüberschuss	23.866,26	38.325,25
B. Rückstellungen	179.703,00	179.899,93
C. Verbindlichkeiten	490.229,41	555.925,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	390.229,41	455.925,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	100.000,00	100.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.211.986,14	1.254.013,16

Anhang

1. Anwendung des Bilanzrichtlinien-Gesetzes

Der Jahresabschluss der Kälte-Klima GmbH Halle-Leipzig für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Sie wurde ohne Anwendung der Erleichterung des § 276 HGB nach § 275 HGB gegliedert.

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 269-274 und 279-283 HGB) aufgestellt. Im Einzelnen werden folgende Bewertungsgrundsätze angewendet:

Anlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wurden die betrieblichen Erfahrungen berücksichtigt.

Es wurde die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die fertigen Erzeugnisse und Waren sind mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Die erhaltenen Anzahlungen für die teilfertigen Leistungen sind mit dem Nettobetrag ausgewiesen.

3. Sonstige Erläuterungen

Per 31.12.2020 bestanden Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften für Gewährleistungen und Vertragserfüllung in Höhe von Euro 103.328,56.

Geschäftsführerin war im Berichtsjahr die Bertuleit & Bökenkröger GmbH, Hameln, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. Reiner Bertuleit, Herrn Dipl.-Ing. Kurt Bökenkröger und Herrn Martin Albert. Zum 31.12.2020 ist Herr Dipl.-Ing. Kurt Bökenkröger als Geschäftsführer abberufen worden und Herr Jan Bökenkröger wurde zum 01.01.2021 als neuer Geschäftsführer bestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL
	GesBetrag	GesBetrag	mit einer	Restlaufzeit
	Vorjahr	lfd. Jahr	bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre
	TEUR	EUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	217,8	169.581,84	169,6	0,0
Erhaltene Anzahlungen	179,5	117.950,00	117,9	0,0
Verb. Lieferungen/Leistungen	17,6	73.140,04	73,1	0,0
Verb. gg. verbundenen Unternehmen	100,0	100.000,00	0,0	100,0
Sonstige Verbindlichkeiten	41,0	29.557,53	29,6	0,0
	555,9	490.229,41	390,2	100,0
Die erhaltenen Anzahlungen sind größtenteils Anzahlungen für teilfertige Leistungen, die entsprechend
des Auftragsfortschritts abgerechnet wurden.

Konsolidierung Muttergesellschaft und Tochtergesellschaften
Konsolidierter Jahresabschluss der Muttergesellschaft (Bertuleit & Bökenkröger GmbH, Hameln) mit
ihren 100%igen Tochtergesellschaften
Kälte-Klima GmbH Bertuleit & Müller, Hameln
ART Kälte-Klima GmbH, Bielefeld
Johannes Mattern Kälte-Klima GmbH, Northeim
Kälte-Klima GmbH Dresden, Dresden
Kälte-Klima GmbH Halle-Leipzig, Sandersdorf
Bavaria Kälte-Klima GmbH, Ismaning
In der Firmengruppe sind ca. 240 Mitarbeiter (davon 55 Auszubildende) beschäftigt.
Konsolidierter Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
Bilanz
Aktiva
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	8.751.188,93	6.827.594,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12,00	12,00
II. Sachanlagen	4.385.029,52	4.701.435,42
III. Finanzanlagen	4.366.147,41	2.126.147,41
B. Umlaufvermögen	15.502.006,16	17.304.185,35
I. Vorräte	4.565.704,42	6.026.024,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.829.018,81	7.138.885,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei	4.107.282,93	4.139.275,17
Kreditinstituten und Schecks
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.397,65	19.788,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva	24.282.592,74	24.151.568,50
Passiva
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	14.546.934,97	13.143.543,19
I. gezeichnetes Kapital	860.000,00	860.000,00
II. Gewinnrücklagen	10.608.114,97	10.328.114,97
III. Gewinnvortrag	475.428,22	422.466,41
IV. Jahresüberschuss	2.603.391,78	1.532.961,81
B. Rückstellungen	3.406.318,53	2.736.239,83
C. Verbindlichkeiten	6.329.339,24	8.271.785,48
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	6.325.015,42	8.186.607,85
Bilanzsumme, Summe Passiva	24.282.592,74	24.151.568,50

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL, Konsolidiert
	GesBetrag	GesBetrag	mit einer	Restlaufzeit
	Vorjahr	lfd. Jahr	bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre
	TEUR	EUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	85,2	4.323,82	0,0	4,3
Erhaltene Anzahlungen	6.250,0	4.431.700,03	4.431,7	0,0
Verb. Lieferungen/Leistungen	1.096,5	1.182.144,84	1.182,1	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	840,1	711.170,55	711,2	0,0
	8.271,8	6.329.339,24	6.325,0	4,3
Die erhaltenen Anzahlungen sind größtenteils Anzahlungen für teilfertige Leistungen, die entsprechend
des Auftragsfortschritts abgerechnet wurden.

Sandersdorf-Brehna, den 17.05.2021
gez.:
Bertuleit & Bökenkröger GmbH
Dipl.-Ing. Reiner Bertuleit, Geschäftsführer
Jan Bökenkröger, Geschäftsführer
Martin Albert, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2021 festgestellt.