Herbststr. 15 Verwaltungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	25.038,45	25.202,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.609,16	16.233,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.429,29	8.968,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva	25.038,45	25.202,11

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	22.729,42	22.939,99
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	2.060,01	-1.024,19
III. Jahresfehlbetrag	210,57	3.084,20
B. Rückstellungen	2.269,76	2.262,12
C. Verbindlichkeiten	39,27	0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	39,27	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	25.038,45	25.202,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der

Herbststr. 15 Verwaltungsgesellschaft mbH
Berlin

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung (§§ 266 Abs. 1, 276 und 288, Satz 2 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) wurde Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

Abweichungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden im Vergleich mit dem Vorjahr nicht statt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Sie haben insgesamt eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den Forderungen aus Lieferung und Leistung und sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 12.493,39 enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Körperschaftsteuerrückforderungen in Höhe von Euro 115,77 enthalten.

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

Gezeichnetes Kapital	Euro 25.000,00
Verlustvortrag	Euro 2.060,01
Jahresfehlbetrag	Euro 210,57
	Euro 22.729,42

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Es wurden Aufwandsrückstellungen gemäß § 249 Abs. 2 HGB wie folgt gebildet:

Sonstige Rückstellungen	Euro 1.521,11
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	Euro 748,65
Gesamt	Euro 2.269,76

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Es bestehen weitere Haftungsverhältnisse aus der Übernahme der persönlichen Haftung als persönlich haftende Gesellschafterin folgender Kommanditgesellschaft:

· Domirent Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Herbststraße KG, Berlin

Im Wirtschaftsjahr 2011 waren neben dem Geschäftsführer keine weiteren Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

· Christian Schulz, Kaufmann, Berlin

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft jeweils alleine und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendungsvorschlag und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2011 noch nicht festgestellt und der Geschäftsführung keine Entlastung erteilt.

Berlin, den 13. Februar 2013

gez. Christian Schulz (Geschäftsführer) Herbststr. 15 Verwaltungsgesellschaft mbH