S-thetic Clinic Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	111.980,50	71.603,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	33.883,00	38.908,00
II. Sachanlagen	78.097,50	32.695,00
B. Umlaufvermögen	175.923,29	79.294,22
I. Vorräte	27.630,02	18.723,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	143.973,82	59.941,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.319,45	629,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.760,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	306.336,32	543.612,52
Aktiva	594.240,11	697.269,74

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	88.518,19	88.518,19
III. Bilanzverlust	419.854,51	657.130,71
davon Verlustvortrag	657.130,71	520.763,61
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	306.336,32	543.612,52
B. Rückstellungen	13.720,00	13.420,00
C. Verbindlichkeiten	580.520,11	683.849,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	563.090,28	462.649,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	17.429,83	221.200,00
Passiva	594.240,11	697.269,74

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gegliedert.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firma:	S-thetic Clinic Hamburg GmbH
Sitz:	Hamburg
Registergericht:	Hamburg
Registergerichtsnummer:	102869

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten erfasst und werden ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung bilanziert. Die Wertentwicklung wird in der Anlagebuchhaltung zweifelsfrei nachgewiesen.

Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt, das allgemeine Kreditrisiko ist in Form pauschaler Abschläge berücksichtigt.

Liquide Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Sämtliche im Einzelnen ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind binnen Jahresfrist fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen insgesamt EUR 40.080,74.

Der im Bilanzverlust vorhandene Gewinn- / Verlustvortrag aus dem Vorjahr beträgt EUR -657.130,71 (Vorjahr: EUR -520.763,61).

Die Gesellschaft ist bilanziell in Höhe von EUR 306.336,32 überschuldet. Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose aus. Des Weiteren hat die S-thetic Holding GmbH eine Patronatserklärung bezüglich der Verbindlichkeiten abgegeben.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt EUR13.720,00 betreffen Urlaub, Aufbewahrung und Jahresabschlusskosten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen insgesamt EUR 231.718,82.

Die gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG auszuweisenden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Bilanzstichtag EUR 17.429,83. Sie werden unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen

VI. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr im Durchschnitt 13 Mitarbeiter.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführer bestellt und im Handelsregister eingetragen sind:

Herr Peter Resnitzek, Kaufmann, Gründau

Herr Dr. Afschin Fatemi, Facharzt für Dermatologie, Düsseldorf

Herr Raphael Bernhard Weiland, Arzt, Offenbach am Main (ab 27.11.2023)

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den 23. Mai 2024

Peter Resnitzek

Afschin Fatemi

Raphael Bernhard Weiland

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2024 festgestellt.