Güterverwaltung "Nicolaus Schmidt"-Aktiengesellschaft Rothenacker

Tanna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	8.561.191,85	8.361.771,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.925,00	7.288,00
II. Sachanlagen	8.158.197,07	7.956.443,61
III. Finanzanlagen	398.069,78	398.039,64
B. Umlaufvermögen	5.996.266,29	4.881.505,71
I. Vorräte	1.133.850,50	1.201.528,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.575.640,21	2.093.941,20
III. Wertpapiere	1.738,39	1.738,39
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.285.037,19	1.584.297,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.000,18	9.734,68
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	796,82	5.706,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva	14.568.255,14	13.258.718,13

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	9.420.031,09	8.458.396,12
I. gezeichnetes Kapital	326.741,45	326.741,45
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt	-25.314,30	-25.314,30
2. eingefordertes Kapital	301.427,15	301.427,15
II. Kapitalrücklage	1.122.583,99	1.122.583,99
III. Gewinnrücklagen	3.019.154,00	3.019.154,00
IV. Gewinnvortrag	3.962.175,98	3.192.344,18
V. Jahresüberschuss	1.014.689,97	822.886,80
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	116.628,00	126.820,00
C. Rückstellungen	334.689,37	294.040,59
D. Verbindlichkeiten	4.696.906,68	4.379.461,42
Bilanzsumme, Summe Passiva	14.568.255,14	13.258.718,13

Anhang

zum Jahresabschluss zum 31.12.2012 der
Güterverwaltung "Nicolaus-Schmidt" AG Rothenacker

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, des Aktiengesetzes, des Gesetzes über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung aufgestellt.

Die Bilanz wurde aus dem Inventarverzeichnis zum 31.12.2012 abgeleitet. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von der Unternehmensfortführung ausgegangen. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vereinfachungsregelungen sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Teil in Anspruch genommen worden.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs-/Herstellungskosten gemindert um gewährte Zuschüsse und planmäßige Abschreibungen (soweit abnutzbar) bzw. zu den fortgeschriebenen Werten gemäß der DM-Eröffnungsbilanz zum 01.07.1990 des Rechtsvorgängers. Im Geschäftsjahr 2012 wurden Zuschüsse in Höhe von Euro 82.352,27 mit den Zugängen des Geschäftsjahres verrechnet.

In Ausübung des Bewertungswahlrechtes des § 6 Abs. 2 EStG wurden die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis EUR 410,00 im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Bei Anschaffungen zwischen EUR 150,00 und 1.000,00 ist gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben worden.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese der Bewertung zugrundegelegt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

3.1. Eigene Anteile

Gemäß den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes werden die eigenen Anteile in Höhe des Nennbetrags von EUR 25.314,30 von dem gezeichneten Kapital offen abgesetzt.

3.2. Kapitalrücklage

Der von der Burdo Bäuerlichen AG übernommene Teilbetrieb Tierproduktion ist durch Ausgabe von 2.780 Stückaktien erworben worden.

Der darüber hinaus gehende Einbringungswert ist in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt worden.

3.3. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

Es handelt sich um gewährte Fördermittel, die im Rahmen des erworbenen Teilbetriebs Tierproduktion der Burdo Bäuerlichen AG übernommen wurden.

3.4. Verbindlichkeitenspiegel und Forderungsausweis

Verbindlichkeiten Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
gegenüber Kreditinstituten	617.063,46	1.558.404,45	1.218.433,59
aus Lieferungen und Leistungen	827.799,96	0,00	0,00
gegenüber Beteiligungsunternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen	375.849,11 375.849,11	0,00 0,00	0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	91.349,28 53.454,78 0,00	0,00 0,00 0,00	8.006,83 0,00 0,00
Gesamt	1.912.061,81	1.558.404,45	1.226.440,42

Verbindlichkeiten Vorjahr	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
gegenüber Kreditinstituten	584.478,20	1.741.841,14	1.112.887,37
aus Lieferungen und Leistungen	551.883,58	0,00	0,00
gegenüber Beteiligungsunternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen	260.290,03 260.290,03	0,00 0,00	0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	120.074,27 80.054,13 0,00	0,00 0,00 0,00	8.006,83 0,00 0,00
Gesamt	1.516.726,08	1.741.841,14	1.112.887,37

Die Verbindlichkeit zum 31.12.2012 in Höhe von EUR 616.380,00 ist durch Grundschulden in Höhe von EUR 454.593,06 besichert, sowie der Sicherungsabtretung der Blockheizkraftwerke und der offenen Abtretung der Rechte und Ansprüche aus dem Vertrag mit EON.

Eine weitere Absicherung ist durch die Abtretung der Rechte und Ansprüche aus Versicherungsverträgen im Zusammenhang mit dem Bau und Betrieb der Biogasanlage erfolgt.

Die Verbindlichkeit zum 31.12.2012 in Höhe von EUR 330.000,00 ist durch Grundschulden in Höhe von EUR 900.000,00 besichert.

Weitere bestehende Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 in Höhe von EUR 317.174,46 sind ebenfalls durch Grundschulden besichert.

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 der in Höhe von EUR 92.789,27 und in Höhe von 30.370,61 sind durch Festgeldanlagen besichert.

Der Betriebsmittelkredit zum 31.12.2012 in Höhe von Euro 50.000,00 ist mit der Biogasanlage Jenbacher besichert.

Ein weiterer Kredit über EUR 194.440,00 zum 31.12.2012 ist mit bereits bestehenden Sicherheiten aus den anderen aufgeführten Krediten besichert.

Der Kredit zum 31.12.2012 in Höhe von EUR 640.000,00 ist besichert mit dem Objekt Milchviehanlage, durch eine Buchgrundschuld auf die Biogasanlage und auf die Landwirtschaftlichen Nutzflächen, sowie durch Sicherungsübereignung der Photovoltaik-Anlage.

Darüber hinaus sind die Einspeisungserlöse aus der Biogasanlage und der Photovoltaikanlage abgetreten und die Module der Blockheizkraftwerke sind sicherungsübereignet.

Die Darlehen für den Case Magnum und den Schlepper in Höhe von Euro 183.873,81 sind durch Sicherungsübereignung besichert.

Das neu hinzugekommene Darlehen für den JCB Teleskoplader in Höhe von Euro 51.844,57 ist durch Sicherungsübereignung besichert.

Das Darlehen zum 31.12.2012 in Höhe von EUR 413.460,00 ist durch eine Grundschuld auf der Horizontalsiloanlage besichert.

Das Darlehen zum 31.12.2012 in Höhe von EUR 90.000,00 ist durch Sicherungsübereignung besichert.

Die im Rahmen der Teilbetriebseinbringung übernommenen Darlehen der Burdo Bäuerliche AG in Höhe von Euro 43.073,78 sind durch Festgeldkonten der Nicolaus Schmidt AG besichert.

Der neu hinzugekommenen Kredit zum 31.12.2012 in Höhe von EUR 534.935,00 ist durch Festgeldkonten in Höhe von Euro 755.365,61 besichert.

Für die übrigen Verbindlichkeiten bestehen darüber hinaus im üblichen Umfang bzw. kraft Gesetzes entstehende Sicherheiten.

Forderungen Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis ein Jahr	Restlaufzeit mehr als ein Jahr
	Euro	Euro

aus Lieferungen und Leistungen	1.029.796,24	0,00
gegenüber Beteiligungsunternehmen - davon gegenüber verbundenen Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen	391.697,03 391.697,03 391.697,03	0,00 0,00 0,00
sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Beteiligungsunternehmen	121.623,43 0,00	11.670,78 0,00
Gesamt	1.543.116,70	11.670,78

Forderungen Vorjahr	Restlaufzeit bis ein Jahr	Restlaufzeit mehr als ein Jahr
	Euro	Euro

aus Lieferungen und Leistungen	852.044,41	0,00
gegenüber Beteiligungsunternehmen - davon gegenüber verbundenen Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen	782.148,68 625.239,99 782.148,68	0,00 0,00 0,00
sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Beteiligungsunternehmen	446.322,73 0,00	11.670,78 0,00
Gesamt	3.487.904,49	11.670,78

3.5. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Diese Bilanzposition setzt sich zusammen aus dem Aktivwert Altersteilzeit von EUR 40.669,07 und der Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von EUR 39.872,25.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1. Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen mit einem Betrag von mindestens 20 % der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Unternehmen, Sitz	Anteile in %	Jahresergebnis Euro	Eigenkapital

Burdo-Bäuerliche AG, Zollgrün	24,76	327.676,57	3.399.312,69
BioKraft GmbH	100,00	3.971,35	27.921,35

Es handelt sich jeweils um Angaben des Geschäftsjahres 2011. Die Jahresergebnisse 2012 lagen im Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht vor.

5. Weitere Angaben gemäß dem Aktiengesetz

In der Hauptversammlung vom 28.08.2001 wurde die Umstellung auf Stammnamens-Stückaktien beschlossen, sowie das Grundkapital auf Euro umgestellt.

Das Gesamtkapital beträgt Euro 255.665,45. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 30.12.2002 erfolgt. Am 25.01.2008 wurde von der Burdo Bäuerliche AG der Teilbetrieb Tierproduktion gegen Kapitalerhöhung erworben. Das Grundkapital ist um Euro 71.076,00 auf Euro 326.741,45 erhöht worden. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 11.04.2008 erfolgt.

5.1. Angaben über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien

Zum Bilanzstichtag befanden sich 990 Stammnamensstückaktien im Eigentum der Gesellschaft.

5.2. Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital setzt sich aus 12.780 Stammnamensstückaktien zusammen.

7. Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Herr Diplom-Agraringenieur Stefan Kühne (Vorsitzender)

Herr Mathias Munzert

Dem Aufsichtsrat gehörten an:

Herr Thomas Kemmerich, Unternehmer (Vorsitzender)
Herr Dr. Dieter Steber (Stellvertreter, verstorben 2012)
Herr Diplom-Agraringenieur Friedhold Korn, Rentner
Herr Roland Rauh, Landwirt
Herr Harry Nieghorn, Traktorist (Arbeitnehmervertreter)
Herr Siegried Schnabel, Landwirt (Arbeitnehmervertreter)

Nach Ablauf der Hauptversammlung vom 18.09.2012 setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Herr Thomas Kemmerich, Kaufmann (Vorsitzender)
Frau Andrea Marofke, Steuerberaterin (Stellvertreter)
Herr Diplom-Agraringenieur Friedhold Korn, Rentner
Herr Roland Rauh, Landwirt
Herr André Werner Landwirt (Arbeitnehmervertreter)
Herr Marcel Weinert, Land- und Baumaschinenmechaniker (Arbeitnehmervertreter)

8. Angaben nach § 285 Nr. 9c HBG

Der Herrn Diplom-Agraringenieur Stefan Kühne (Vorstandsvorsitzender) gewährte Kredit lautet per 31.12.2012 auf Euro 11.239,90.

Dieser unterliegt einem variablen Zinssatz und keinen wesentlichen Bedingungen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 24.06.2013 festgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses gemäß § 245 HGB

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt.

Tanna, den 28.05.2013

gez. Diplom-Agraringenieur Stefan Kühne (Vorstandsvorsitzender)

gez. Mathias Munzert (Vorstandsmitglied)

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Eigentümerstruktur