A. Zamis IT-Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

A. Zamis IT-Service GmbH, Greifswalder Straße 22, Berlin

Aktiva

	€	€
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.854,00
00400 Betriebsausstattung	1.854,00
Summe II. Sachanlagen		1 854,00
Summe A. Anlagevermögen		1.854,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		53.224,21
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.224.21
4. sonstige Vermögensgegenstände		881,92
01525 Kautionen	224,00
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7%	38,74
01575 Anrechenbare Vorsteuer 16%	221,77
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19%	14.604,42
01610 Verb. aus Lief. u. Leist. ohne Konktokor.	542,30
01775 Umsatzsteuer 16%	-42,40
01776 Umsatzsteuer 19%	23.791,96
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	9.086,05
Summe II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		54.106,13
IV. Kassenbestand Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro		7.737,38
01000 Kasse	176.61
01200 Bank	7.560,77
Summe B. Umlaufvermögen		61.843,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		697,37
00580 Aktive Rechnungsabgrenzung	697,37
Summe Aktiva		64.394,88
Passiva
	€	€
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Summe I. Kapital		25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag		-20.832.00
00869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	-20.832,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		21.834,79
Summe A. Eigenkapital		26.002,79
B. Rückstellungen
II. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen		11.530,98
00957 Gewerbesteuerrückstellung	1.414,00
00963 Körperschaftssteuerrückstellung	1.619,00
01766 Umsatzsteuer nicht fällig 19%	8.497.98
Summe II. Rückstellungen		11.530,98
Summe B. Rückstellungen		11.530,98
C. Verbindlichkeiten
8. sonstige Verbindlichkeiten		26.861,11
00730 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	20.627,02
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.725,19
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	4.508,90
Summe C. Verbindlichkeiten		26.861,11
Summe Passiva		64.394,88

Gewinn- und Verlustrechnung in zum 31. Dezember 2007

A. Zamis IT-Service GmbH , Greifswalder Straße 22, 10405 Berlin

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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse		173.589,27
08337 Erlöse a Leist f. d. d. Leist. Empfänger d. USt. n. § 13b UStG. schuldet	3.377,91
08340 Friese 16% Umsatzsteuer	255,00
08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer	170.187,32
08736 Gewährte Skonti 19 % USt.	-240,26
Sonstige betriebliche Erträge		3.506.97
08600 Sonstige betriebliche Erlöse	3.506,27
Materialaufwand		-45.435,55
03100 Fremdleistungen	-42.033,97
03400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-3.401.58
Personalaufwand		-59.400,00
04120 Gehälter	-29.400,00
04124 Geschaftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter	-24.000,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-6.000,00
Abschreibungen		-1 357,25
04830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-1.006,00
04855 Sofortabschr. - geringwertiger WG	-351,25
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten		-8.174,48
04210 Miete	-8.368,44
04240 Gas, Strom, Wasser	-597,57
04241 Gab, Strom, Wasser Rückzahlung	927,73
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-136,20
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-2.350,47
04360 Versicherungen	-138.00
04361 Einbruch und Feuer	1.132,92
04362 Haftpflicht	-460,77
04381 Rundfunkgebühren	-198,72
04382 IHK-Beiträge	-125,00
04383 Berufsgenossenschaft Beiträge	-105,06
04344 Beiträge Verbände	-190,00
Reparaturen und Instandhaltungen		-38,17
04805 Reparatur Instandhaltung Betriebs- u Geschäftsausst.	-9,63
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-28,54
Fahrzeugkosten		-23.016,34
04522 Kfz-Versicherungen B-AZ 9900	-1.132.92
04523 Kfz-Versicherungen B-AZ 243	-194,98
04524 Kfz - Versicherungen B-AZ 9969	-708,84
04525 Kfz -ADAC Versicherungen	-79,50
04526 Kfz-Versicherungen B-EA 906	-121,00
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-94,86
04533 Diesel B-AZ 9900	-2.509.05
04534 Diesel B-AZ 243	-42,02
04535 Super B-EA 905	-2.871,43
04536 Diesel B-AZ 9959 Scudo	-2.159.38
04542 Kfz - Reparaturen B-AZ 243	-389,08
04543 Kfz - Reparaturen B-AZ 9900	-1.314.60
04544 Kfz - Reparaturen B-EA 906	-975,85
04545 Kfz - Reparaturen B-AZ 9969	-651,92
04551 Parkscheine	-216,11
04570 Leasingfahrzeugkosten	-1.724,12
04771 Leasing B-AZ 9900	-1.349,16
04572 Rate B-AZ 243	-857,19
04573 Leasing B-AZ 9969 Scudo	-5.377,50
04580 Sonstige Kfz - Kosten	-163,21
04595 Fremdfahrzeugkosten	-83,62
Werbe- und Reisekosten		-2.568,51
04610 Werbekosten	-360,00
04640 Repräsentationskosten	-269,49
04650 Bewirtungskosten	-721,97
04051 Kundenbewirtung Büro	-39,92
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-309,41
04655 Nicht abzgf. Betriebsausg. a. Werbe. Repräsentations- u. Reisek. (n. abziehbar)	-343,50
04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-1,12
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-168,00
04674 Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand	-68,00
04676 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand	-262,10
Kosten der Warenabgabe		-78,84
04730 Ausgangsfrachten	-78,84
verschiedene betriebliche Kosten		-5.352,05
04910 Porto	-210,60
04921 Internetgebühren	-70,48
04922 Arcor Telefon/Internetgebühren	-707,36
04925 T-Mobile Handy	-2.259,72
04930 Bürobedarf	-410,28
04931 Software & Tools	-148,22
04940 Zeitschriften, Bücher	-560,53
04955 Buchführungskosten	-600,00
04959 Aufwend.- Abraum- u. Abfallbeseitigung	-30,00
04970 Kosten des Geldverkehrs	-214,50
04985 Werkzeuge und Kleingeräte	-140,36
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-41.578,86
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,41
02650 Sonstige Zinsen. ähnliche Erträge	27,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-847,92
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten	-847,92
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		28.504,77
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-6.108,98
02200 Körperschaftssteuer	-1.619,00
02203 Körperschaftssteuer für Vorjahre	-3.075,98
04320 Gewerbesteuer ( Vorauszahlung )	-1.414.00
Sonstige Steuern		-561,00
04511 Kfz - Steuern B-AZ 9900	-262,00
04513 Kfz - Steuern B-AZ 243	34,00
04514 Kfz - Steuern B-AZ 9969	-308,00
04515 Kfz - Steuern B-EA 906	-25,00
Jahresüberschuss		21.834,79

Anhang zum 31. Dezember 2007

A. Zamis IT-Service GmbH

A. Allgemeine Anagaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2007.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Bilanz

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr 2007 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Abschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Bei den Zugängen wurden die Abschreibungsraten monatlich, pro rata temporis verrechnet. Geringwenige Anlagegüter wurden entsprechend dem Bewertungswahlrecht gem. § 6 Abs.2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet.

Die Vermögensgegenstände sind mit ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert worden.

Die Rückstellungen wurden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und berücksichtigen die bis zu Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeiträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von

Herrn Andeas Zamis

wahrgenommen.

Berlin, April 2009

Zamis IT Service GmbH