DIB Vermögensverwaltungs AG

Möhrendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	402.070,97	404.082,27
I. Sachanlagen	277.636,60	280.783,65
II. Finanzanlagen	124.434,37	123.298,62
B. Umlaufvermögen	7.244.288,82	6.447.351,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.623.272,41	5.901.392,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.565.655,56	1.509.655,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	621.016,41	545.959,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.400,00	16.080,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	7.651.759,79	6.867.514,03

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	2.917.896,30	2.603.759,56
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.000,00	5.000,00
III. Bilanzgewinn	2.862.896,30	2.548.759,56
davon Gewinnvortrag	2.548.759,56	2.289.924,11
B. Rückstellungen	92.935,78	127.949,28
C. Verbindlichkeiten	4.639.929,78	4.130.056,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	763.493,99	818.468,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten	997,93	5.748,59
Bilanzsumme, Summe Passiva	7.651.759,79	6.867.514,03

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Um dennoch einen Zeitvergleich beim betreffenden Posten durchführen zu können, wurde der Vorjahreswert angepasst.

Die Anpassung bestand aus folgenden Maßnahmen: Der Gewinnvortrag ist im Berichtsjahr unter Gewinnvortrag nach Verwendung ausgewiesen. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter den Vorträgen auf neue Rechnung.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel werden mit dem Nennbetrag bewertet.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Latente Steuern wurden entsprechend der Regelung in § 274a Nr. 5 HGB nicht bilanziert; dies gilt auch für den Fall, dass solche aus passiven Differenzen temporärer Art vorhanden sein sollten.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 2.436.655,46).

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Bettina Groner	ausgeübter Beruf:	Dipl.-Kauffrau
Stephanie Bader-Groner	ausgeübter Beruf:	Immobilienfachwirtin

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Peter Groner (Aufsichtsratsvorsitzender)	ausgeübter Beruf:	Bankkaufmann
Isabel Kubat-Groner	ausgeübter Beruf:	Bankkauffrau
Peter Rath	ausgeübter Beruf:	Rechtsanwalt

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Zu den zu Gunsten einzelner Aufsichtsratsmitglieder vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	Euro
Stand bisheriger Kredite	0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	320.999,82
= neuer Kreditbestand	320.999,82

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		320.999,82
Zinssatz		6 %

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		Euro	Euro
DIB Erfurt GmbH	93 %	-275.590,48	-1.829.311,18

Konzernzugehörigkeit

Die DIB Vermögensverwaltungs AG wurde in den freiwilligen Konzernabschluss der ZBI Zentral Boden Immobilien AG einbezogen.

Unterschrift der Geschäftsführung


Möhrendorf, den 20.07.2012		gez.Bettina Groner		gez. Stephanie Bader-Groner

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 200.003,10 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2012 festgestellt.

DIB Vermögensverwaltungs AG

Eigentümerstruktur