CONFIDIA Treuhandgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Anlagevermögen	67.411,94	31.943,94
I. Sachanlagen	66.645,00	31.177,00
II. Finanzanlagen	766,94	766,94
B. Umlaufvermögen	651.848,89	595.843,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	436.213,92	427.601,40
II. Wertpapiere	45.952,70	41.937,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	169.682,27	126.304,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.490,00	1.362,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	720.750,83	629.149,43

Passiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital	186.412,59	164.007,41
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	138.442,82	67.632,14
III. Jahresüberschuss	22.405,18	70.810,68
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	16.000,00	36.000,00
C. Rückstellungen	290.802,33	335.034,68
D. Verbindlichkeiten	227.535,91	94.107,34
Bilanzsumme, Summe Passiva	720.750,83	629.149,43

Anhang

A N H A N G

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der
CONFIDIA Treuhandgesellschaft mbH Jochen Frieser, Volker Manthey Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

wurde auf der Grundlage der geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich

der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ergänzend zu den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens-
gegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des
Zugangs abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Genossenschaftsanteile DATEV eGmbH zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im
Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Anteile an Investmentfonds wurden Ende des Jahres 2000 zur vorübergehenden Geldanlage angeschafft. In den Vorjahren wurden die Wertminderungen der Fondanteile durch Teilwertabschreibungen
berücksichtigt. Die Entwicklung im Geschäftsjahr stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2007	Euro 41.937,54
Zuschreibung der Wertsteigerung	Euro 4015,16
Thesaurierung des Gewinns	Euro 0,00
Stand 31.12.2007	Euro 45.952,70

Rückstellung für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen

Stand 01.01.2007	Euro 182.157,00
Zuschreibung	Euro 7.319,00

Stand 31.12.2007	Euro 189.476,00

Steuerrückstellungen

Die Rückstellungen für die Körperschaft- und Gewerbesteuer betreffen das laufende Geschäftsjahr.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Geschäftsjahr wie folgt:

	Stand 01.01.2007	Verbrauch	Einstellung	Stand 31.12.2007
Urlaub AN	Euro 9.800,00	Euro 9.800,00	Euro 11.500,00	Euro 11.500,00
Betriebskost. Räume	Euro 6.500,00	Euro 6.500,00	Euro 0,00	Euro 0,00
Schadensfall	Euro 4.500,00	Euro 4.500,00	Euro 0,00	Euro 0,00
Sonderzahlung AN	Euro 19.040,00	Euro 19.040,00	Euro 0,00	Euro 0,00
Tantieme	Euro 81.000,00	Euro 13.500,00	Euro 20.000,00	Euro 87.500,00
Summe:	Euro 120.840,00	Euro 53.340,00	Euro 31.500,00	Euro 99.000,00

Sonderposten mit Rücklageanteil

Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 7g / 3 u. 7 EStG - Ansparabschreibung:

Vortrag am 01.01.2007 Euro 36.000,00

Auflösung Euro 20.000,00

Einstellung Euro 0,00

Stand am 31.12.2007 Euro 16.000,00

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 22.405,18.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortages Euro 138.442,82 ergibt sich ein Betrag von
Euro 160.848,00, der zu verwenden ist.

Der Betrag von Euro 160.848,00 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. J. Frieser Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
V. Manthey Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
R. Preuß Rechtsanwalt

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Forderungen Euro 0,00

Verbindlichkeiten Euro 1.536,38

Berlin, den 02.09.2008

Jochen Frieser Volker Manthey Raiko Preuß (Geschäftsführer) (Geschäftsführer) (Geschäftsführer)

Confidia Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft