JOKALOU Vermögensverwaltung GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	112.020,00		56.373,00
II. Finanzanlagen	3.844.048,86	3.956.068,86	2.693.366,36
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	190.053,42		78.297,86
II. Wertpapiere	101.158,40		182.954,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	57.726,71	348.938,53	20.664,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.829,27
		4.305.007,39	3.033.485,37
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
		Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.100,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.866.874,31	1.606.565,31
III. Bilanzgewinn		131.130,45	4.977,86
B. Rückstellungen		17.500,00	10.000,00
C. Verbindlichkeiten		2.264.402,63	1.386.942,20
		4.305.007,39	3.033.485,37

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich linearer planmäßiger Abschreibungen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zuganges in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Sie haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die Bankguthaben sind jeweils zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

1. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie für Rechts und Beratungskosten.

2. Verbindlichkeiten

Die Bankverbindlichkeiten haben in Höhe von € 1.350.000,00,- eine Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren. Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Bankverbindlichkeiten in Höhe von € 500.000,- sind durch eine Grundschuld des Gesellschafters gesichert.

IV. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft hält 30% der Anteile an der Lachenmaier GmbH, Reutlingen. Das Eigenkapital der Lachenmaier GmbH beträgt zum 31.12.2007 € 1.675.834,98. Die Gesellschaft erwirtschaftete in 2007 en positives Ergebnis.

3. Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2007:

Herr Dr. Dietmar Scheiter

Grünwald, 28. März 2008

Geschäftsführer

JOKALOU Unternehmensbeteiligungen GmbH