Kozlik GmbH Getränkefachgroßhandel

Salzgitter

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Anlagevermögen	460.870,56	485.716,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	131.870,00	148.083,00
II. Sachanlagen	128.773,00	157.233,00
III. Finanzanlagen	200.227,56	180.400,64
B. Umlaufvermögen	1.556.406,83	1.486.334,22
I. Vorräte	478.900,13	597.913,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	914.308,82	726.034,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	163.197,88	162.385,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.750,80	23.421,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.041.028,19	1.995.472,46

Passiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital	687.072,11	681.307,50
I. gezeichnetes Kapital	461.000,00	461.000,00
II. Gewinnrücklagen	75.616,85	75.616,85
III. Gewinnvortrag	144.690,65	81.363,54
IV. Jahresüberschuss	5.764,61	63.327,11
B. Rückstellungen	84.400,00	100.617,00
C. Verbindlichkeiten	1.269.556,08	1.213.547,96
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.041.028,19	1.995.472,46

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbHG erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht der des Vorjahres.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 abs. 1 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gem. § 266 Abs. 1 HGB und bei der Aufstellung des Anhangs gem. § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Abschreibungen werden im Einklang mit steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; hierbei wird ihr sofortiger Abgang unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet worden. Zuschreibungen nach § 280 HGB waren nicht erforderlich.

Die Bewertung der Warenvorräte erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die Bewertung entspricht den Grundsätzen des §§ 255 Abs. 2 und 253 Abs. 3 HGB.

Die Pfandwerte auf Leer- und Vollgut werden im Berichtsjahr erstmalig unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter den sonstigen Vermögensgegenständen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert abzüglich etwaiger Wertberichtigungen bilanziert. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Wertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie wurden aufgrund der im Zeitpunkt der Jahresabschlussprüfung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Beträge gebildet, mit denen die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Weitere Haftungsverhältnisse sind nicht auszuweisen als diejenigen, die im Jahresabschluss zum Ansatz gelangten.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagenspiegel
dargestellt.

Sonstige Angaben

Angaben zu den Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1 und 2 HGB)

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im folgenden Verbindlichkeiten-
spiegel im Einzelnen dargestellt:
Restlaufzeit

	Gesamt Euro	bis zu einem Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro
1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	101.068,50	101.068,50	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen	374.069,29	374.069,29	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.388,30	22.388,30	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	772.029,99	301.738,73	345.987,37	124.303,89
	1.269.566,08	799.264,82	345.987,37	124.303,89

Den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen die üblichen Eigentumsvorbehalte
zugrunde.

Die unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Lieferantendarlehen von T€ 156,0 dienen zur Refinanzierung von ausgereichten Kundendarlehen. Sie sind überwiegend besichert durch Sicherungsübereignung der finanzierten Einrichtungen und Investitionen, ersatzweise stehen andere Sicherheiten zur Verfügung.

Die finanziellen Verpflichtungen aus eingegangenen Miet-, Pacht- und Leasingverträgen belaufen sich auf ca. T€ 330,4 für 2008. Weitere Haftungsverhältnisse im Sinne von § 285 Nr. 3 HGB bestehen nicht.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter enthalten in Höhe von € 5.134,73.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Bundesgebiet erzielt.

Personalstruktur gem. § 285 Nr. 7 HGB

Im Geschäftsjahr 2007 beschäftigte die Berichtsfirma durchschnittlich 34 Arbeitnehmer und 3 Aushilfen.

Angabe zu Mitgliedern der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 10 HGB

Geschäftsführer der Berichtsgesellschaft mit Alleinvertretungsbefugnis sind:

Herr Ralf Kozlik, Baddeckenstedt,
Herr Theo Waldhoff, Höxter (ab 28.03.2007), und
Herr Peter Kozlik, Salzgitter (bis 21.08.2007).

Salzgitter, 07.05.2008

Kozlik GmbH, Salzgitter

___________________________ __________________________
Ralf Kozlik Theo Waldhoff

Anlagespiegel

		Anschaffungs-	Zugänge		Umbuchungen	kumulierte
		Herstellungs-	Abgänge	-		Abschreibungen
		kosten
		01.01.2007				31.12.2007
		Euro	Euro		Euro	Euro
0135 00	EDV-Software		1.470,25			368,25
0152 00	Kundenstamm Pelka	46.016,27				46.015,27
0153 00	Kundenstamm Unverzagt/Richard	51.129,19				49.448,19
0154 00	Kundenstamm Trinks	411.000,00				281.914,00
0330 00	Bauten a.fremden Grundstücken	9.649,43				8.525,43
0420 00	Technische Anlagen	51.984,43				39.586,43
0520 00	PKW	22.745,03	3.879,45			10.750,06
			7.873,42	-
0540 00	LKW	263.865,45				227.154,45
0560 00	Sonstige Transport- mittel	144.712,71	4.607,50			125.287,21
0640 00	Ladeneinrichtung	14.321,80				14.316,80
0645 00	Lagerhalle Salzgitter	6.780,77				6.045,77
0646 00	Lager Finkenkuhle	27.018,99				11.506,99
0650 00	Büroeinrichtung	89.492,40				88.030,40
0651 00	EDV-Hardware	29.277,12	3.283,90			28.904,02
0670 00	GWG	115.124,57	4.609,78			93.841,17
			25.893,18	-
0671 00	GWG Software	717,87	862,20			1.580,07
0690 00	Sonstige BGA	84.364,35				59.229,35
0931 00	Sonstige Ausleihungen	232.884,64	28.571,65 11.644,73	-		52.484,00
		1.601.085,02	47.284,73			1.144.987,86
			45.411,33	-

		Abschreibungen		Buchwert	Buchwert
		Zuschreibungen	-
		vom 01.01.2007
		bis 31.12.2007		31.12.2007	31.12.2006
		Euro		Euro	Euro
0135 00	EDV-Software	368,25		1.102,00	0,00
0152 00	Kundenstamm Pelka	1.511,00		1,00	1.512,00
0153 00	Kundenstamm Unverzagt/Richard	3.410,00		1.681,00	5.091,00
0154 00	Kundenstamm Trinks	12.394,00		129.086,00	141.480,00
0330 00	Bauten a.fremden Grundstücken	386,00		1.124,00	1.510,00
0420 00	Technische Anlagen	1.418,00		12.398,00	13.816,00
0520 00	PKW	4.870,45		8.001,00	14.883,00
0540 00	LKW	11.626,00		36.711,00	48.337,00
0560 00	Sonstige Transport- mittel	4.185,50		24.033,00	23.611,00
0640 00	Ladeneinrichtung	307,00		5,00	312,00
0645 00	Lagerhalle Salzgitter	678,00		735,00	1.413,00
0646 00	Lager Finkenkuhle	2.414,00		15.512,00	17.926,00
0650 00	Büroeinrichtung	1.167,00		1.462,00	2.629,00
0651 00	EDV-Hardware	2.319,90		3.657,00	2.693,00
0670 00	GWG	4.609,78		0,00	0,00
0671 00	GWG Software	862,20		0,00	0,00
0690 00	Sonstige BGA	4.968,00		25.135,00	30.103,00
0931 00	Sonstige Ausleihungen	0,00 2.900,00	-	200.227,56	180.400,64
		57.495,08		460.870,56	485.716,64
		2.900,00	-

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 779.709,23 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 10.145,67 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 519.179,80 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 9.870,83 EUR.