esp Vermögensverwaltungs GmbH

Ruppichteroth

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Ausstehende Einlagen		0,00	3.250,00
B. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	4.485,98		4.485,98
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,00		372,00
Summe Sachanlagen		4.797,98	4.857,98
Summe Anlagevermögen		4.797,98	4.857,98
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Geleistete Anzahlungen	840,00		0,00
Summe Vorräte		840,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Sonstige Vermögensgegenstände	111,11		181,05
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		111,11	181,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		51,50	4.970,26
Summe Umlaufvermögen		1.002,61	5.151,31
D. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.352,92	3.636,32
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		12.320,35	4.832,17
SUMME AKTIVA		20.473,86	21.727,78
Passiva
	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-29.832,17	-3.291,11
III. Vortrag auf neue Rechnung		0,00	-1.479,69
IV. Jahresfehlbetrag		-7.488,18	-25.061,37
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		12.320,35	4.832,17
Summe Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	3.000,00		1.800,00
Summe Rückstellungen		3.000,00	1.800,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	882,09		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	537,66		2.087,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	15.239,94		14.619,59
4. Sonstige Verbindlichkeiten	814,17		3.220,51
- davon aus Steuern in EUR : 814,17 (3.077,44)
Summe Verbindlichkeiten		17.473,86	19.927,78
SUMME PASSIVA		20.473,86	21.727,78

Anhang 2006

1. Aufstellungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften gemäß Bilanzrichtliniengesetz erstellt. Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsgrundsätze gem. § 266 HGB beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB erstellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden haben wir entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen. Aktivierungswahlrechte und Passivierungswahlrechte wurden nicht ausgeübt. Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gesondert ausgewiesen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit ihrem Nominalbetrag unter Berücksichtigung der erkennbaren Einzelrisiken und des allgemeinen Kreditrisikos.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken ausreichend und angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Geschäftsführung
Geschäftsführung: Frau Sonja Pfisterer

Ruppichteroth, im Dezember 2007

gez. Sonja Pfisterer, Geschäftsführung

PROTOKOLL
über die ordentliche Gesellschaftsversammlung am 6. Dezember 2007

Der Gesellschafter der GmbH hält heute unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung mit folgender Tagesordnung ab:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2006

2. Entlastung der Geschäftsführung

3. Beschluss über die Verwendung des Bilanzverlusts 2006

Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von EURO 20.473,86 und einem Jahresfehlbetrag von EURO 7.488,18 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006 werden in der vorgelegten Form genehmigt.

2. Der Geschäftsführung wird volle Entlastung erteilt.

3. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Ruppichteroth, den 6. Dezember 2007

esp Beratungs- und Handelsgesellschaft mbH