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Gladbeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	3.534.474,00	4.182.352,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.817,00	33.491,00
II. Sachanlagen	3.518.657,00	4.148.861,00
B. Umlaufvermögen	2.644.700,40	2.701.762,09
I. Vorräte	7.828,85	3.475,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	327.638,24	337.004,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.309.233,31	2.361.282,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.112,42	5.347,96
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	2.384.902,22	2.004.696,81
Summe Aktiva	8.570.189,04	8.894.158,86
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Verlustvortrag	2.029.696,81	1.341.380,33
C. Jahresfehlbetrag	380.205,41	688.316,48
D. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis)	2.384.902,22	2.004.696,81
E. Rückstellungen	339.488,47	395.148,28
F. Verbindlichkeiten	8.230.700,57	8.499.010,58
Summe Passiva	8.570.189,04	8.894.158,86

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear oder degressiv unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Außerplanmäßiger Werteverzehr wird durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt.

Vorräte

Bei den Vorräten werden unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu handelsrechtlichen Mindestherstellkosten.

ForderungenGeleistete Anzahlungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert aktiviert. Ausfallrisiken werden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Flüssige Mittel Kassenbestand und Bankguthaben werden zum Nominalwert bewertet.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 € und ist in voller Höhe einbezahlt.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und mit dem sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergebenden Erfüllungsbetrag bewertet. Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften bestehen nicht.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen sind zum Nominalwert bewertet.

Verbindlichkeiten

Nachfolgende Ausführungen geben Auskunft über die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten getrennt nach Art der Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	3.216.586,92 €	(Vj. 3.576.561,84 €);
dav. mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr	0,00 €	(Vj. 0,00 €),
dav. mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre	3.216.586,92 €	(Vj. 3.576.561,84 €)

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen:	2.903.876,40 €	(Vj. 2.091.418,09 €);
dav. mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr	2.903.876,40 €	(Vj. 2.091.418,09 €)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	71.986,66 €	(Vj. 114.188,99 €);
dav. Restlaufzeit bis ein Jahr	71.986,66 €	(Vj. 114.188,99 €)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen:	1.996.931,24 €	(Vj. 2.699.658,15 €);
dav. Restlaufzeit bis ein Jahr	96.931,24 €	(Vj. 799.658,15 €);
dav. Restlaufzeit größer fünf Jahre	1.900.000,00 €	(Vj. 1.900.000,00 €)

Sonstige Verbindlichkeiten:	41.252,29 €	(Vj. 17.183,51 €);
dav. Restlaufzeit bis ein Jahr	41.252,29 €	(Vj. 17.183,51 €)

Sämtliche Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von	1.915.073,33 €	(Vj. 1.921.023,33 €)
solche aus Steuern in Höhe von	35.964,94 €	(Vj. 14.411,53 €).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie Sonstiges

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Geschäftsführung geht vom Fortbestand des Unternehmens aus.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Gladbeck.

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter der Handelsregisternummer HRB 14731 geführt.

Angaben zur Geschäftsführung

Boris Nebe, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Gladbeck, 10.10.2024

Boris Nebe, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 10.10.2024 festgestellt.