UNA Incorporation GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.353,23	13.592,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks	23.075,79	18.314,43
	33.429,02	31.907,10
PASSIVA
	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.743,40	5.493,03
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	785,62	2.749,63-
	28.529,02	27.743,40
B. Rückstellungen	3.800,00	3.956,97
C. Verbindlichkeiten	1.100,00	206,73
	33.429,02	31.907,10

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

I. Angaben zum Jahresabschluss

A. Allgemein

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches, der ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang dargestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB.

Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt, ein grundlegender Bewertungswechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen bekannten Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller bekannten Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte zu dem Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen beinhaltet alle bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 10.353,23 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.100,00 haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse entsprechend § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Im Berichtszeitraum waren zu Geschäftsführern bestellt:

Frau Ursula Rutovitz, Herr Armin Kirchner,

Frankfurt am MainFrankfurt am Main

Die Geschäftsführer sind befugt, die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Konzernabschluss

Das Mutterunternehmen der Gesellschaft, das den Konzernabschluss für den größten und zugleich kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die TMF Group HoldCo B.V., Amsterdam/Niederlande.

Frankfurt am Main, den 24. September 2007

Ursula Rutovitz

Armin Kirchner

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 der UNA Incorporation GmbH wurde noch nicht durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

TMF Trustee Services GmbH