ING RE EIF Management GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		36393,99		25633,66
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6989,88		15508,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		43383,87		41142,19

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25000,00		25000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		4041,00		-3952,26
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1705,35		7993,26
B. Rückstellungen		8037,41		9377,00
C. Verbindlichkeiten		4600,11		2724,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		43383,87		41142,19

Anhang vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ING RE EIF Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Forderungen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Johannes L. Roes (ab 14.10.2008 bis 04.02.2009)

Philip La Pierre (ab 14.10.2008 bis 30.06.2009)

Viviane Hazelhoff Roelfzema (ab 14.10.2008 bis 04.02.2009)

Thomas Fiebig (bis 14.10.08 und ab 30.06.09)

Markus Marschhäuser (ab 30.06.2009)

Jacques van Munster van Heuven (ab 04.02.2009)

Volker Halbig (ab 04.02.2009)

Name, Sitz und Rechtsform der Unternehmen, deren unbeschränkt haftender Gesellschafter

die Gesellschaft ist

Die ING RE EIF Management GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin des folgenden Unternehmens:

Name: ING RE EIF Hamburg Logistics I GmbH & Co. KG

Sitz: Frankfurt am Main

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss des ING Real Estate European Industrial Fund

C.V., Den Haag/Niederlande, (größter und kleinster Konsolidierungskreis) einbezogen.

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