NAVIGOLO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2011

BILANZ HGB-Ind. zum 31.12.2011

(01.01.2011 - 31.12.2011)

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Anlagevermögen
Finanzanlagen
- Anteile an Unternehmen				1,00	(1,00)
-davon an verbundenen. Unternehmen: ^* 1,00 (VJ: 1,00)
-davon an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: ^* 0,00 (VJ: 0,00)
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen		7.361,58			(0,00)
- Sonst. Vermögensgegenstände		12.918,49			(18.532,85)
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: ^* 12.277,83 (VJ: 17.052,26)
-davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: ^* 0,00 (VJ: 0,00)
-davon gegenüber Sonstigen ^* 640,66 (VJ: 1.480,59)			20.280,07
Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			16.440,98		(15.930,10)
-davon bei verbundenen Unternehmen: ^* 16.440,98 (VJ: 15.930,10)				36.721,05
				36.722,05	(34.463,95)
PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital			25,000,00		(25.000,00)
Gewinnvortrag			8.841,89		(5.058,78)
Jahresüberschuß			2.152,02		(3.783,11)
				35.994,91
Rückstellungen
				0,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			101,00		(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten aus Steuern			626,14		(622,06)
-davon gegenüber Städten und Finanzämtern ^* 626,14 (VJ: 622,06)
- übrige Verbindlichkeiten		0,00			(0,00)
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: ^* 0,00 (VJ: 0,00)				727,14
				36.722,05	(34.462,95)

Hamburg, den 04.07.2012

Andreas Beckers

Andreas Köhler

Anhang 2011

I. Allgemeine Angaben

Die NAVIGOLO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. i HGB. Der Jahresabschluss wurde grundsätzlich nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden. Für den Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 274a, 288 HGB) in Anspruch genommen. Ein Lagebericht wurde nicht erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten, bzw. mit einem Merkposten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in fremder Währung und einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden generell erfolgswirksam zum Devisenkassamittelkurs des Stichtags umgerechnet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Gesellschaft hat sich an folgenden Personengesellschaften als (persönlich haftender) Gesellschafter beteiligt:

Gesellschaftsname/Firma	Sitz
Kommanditgesellschaft MS "CPO BILBAO" Offen Reederei GmbH & Co.	Hamburg

Forderungen

Von den Forderungen bestehen € 12.277,83 (Vorjahr € 17.052,26) gegenüber verbundenen Unternehmen.

Eigenkapital

Alleinige Gesellschafterin ist die Commerz Real AG, Eschborn.

Das Stammkapital beträgt € 25.000,00. Zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag von € 8.841,89 und dem Jahresüberschuss von € 2.153,02 ergibt sich ein Eigenkapital von € 35.994,91.

IV. Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren Mitglieder der Geschäftsführung die Herren:

Michael Quentel, (ab 01.03.2011)

Geschäftsstellenleiter SI Akquisition Hamburg

Martin Suchsland (bis 31.072011)

Bereichsleiter SI Transaktions-/Bestandsmanagement der Commerz Real AG

Andreas Köhler (ab 01.08.2011)

Leitung Transaktions- und Asset Management/Konzeption Geschlossene Fonds

Nach Ablauf des Geschäftsjahres sind als Mitglieder der Geschäftsführung abberufen bzw. ernannt worden die Herren:

Michael Quentel, (bis 31.01.2012)

Geschäftsstellenleiter SI Akquisition Hamburg

Andreas Beckers, (ab 01.02.2012)

Geschäftsstellenleiter SI Akquisition Hamburg

Die NAVIGOLO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH beschäftigt kein eigenes Personal; die Geschäfte werden von der Commerz Real AG, Eschborn besorgt.

Angaben zur Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft gehört über ihre Alleingesellschafterin zum Commerzbank-Konzern. Eine Einbeziehung in den Konzernabschluss der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, ist aufgrund untergeordneter Bedeutung unterblieben.

Hamburg, den 04.07.2012

Die Geschäftsführung

Beckers

Köhler

Mit Gesellschafterbeschluss vom 16.07.2012 ist der vorgelegte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 einstimmig festgestellt worden.