RehaCenter Lünen-Brambauer GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		37.110,90	51.884,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.931,90	2.770,15
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		50,90	458,15
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.881,00	2.312,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.179,00	48.014,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		0,00	1.100,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		392.863,69	415.987,47
I. Vorräte
1. In Arbeit befindliche Aufträge		8.265,43	1.721,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		239.801,82	199.790,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		78.601,47	191.593,25
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr	78.601,47		191.593,25
2. Sonstige Vermögensgegenstände		161.200,35	8.196,89
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr	0,00		2.901,89
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		144.796,44	214.476,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		63,50	0,00
SUMME Aktiva		430.038,09	467.871,62
Passiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. EIGENKAPITAL		245.283,36	232.260,14
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag		32.156,68	69.980,76
III. Jahresüberschuss		188.126,68	137.279,38
IV. buchmäßiges Eigenkapital		245.283,36	232.260,14
B. RÜCKSTELLUNGEN		35.558,00	50.239,54
1. Steuerrückstellungen		0,00	25.020,54
2. Sonstige Rückstellungen		35.558,00	25.219,00
C. VERBINDLICHKEITEN		149.196,73	185.371,94
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		23.249,86	15.076,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	23.249,86		15.076,72
2. Sonstige Verbindlichkeiten		125.946,87	170.295,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	8.745,04		118.767,48
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren	8.745,04		51.234,00
davon aus Steuern	25.147,06		2.914,73
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	-29,16		-2.620,99
SUMME Passiva		430.038,09	467.871,62

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1. Umsatzerlöse		1.032.046,80	939.956,86
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		6.544,43	-7.277,81
3. Sonstige betriebliche Erträge		16.073,54	11.447,39
4. Summe Erlöse		1.054.664,77	944.126,44
5. Rohergebnis		1.054.664,77	944.126,44
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-416.295,24		-335.236,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-83.544,74		-77.017,45
davon für Altersversorgung	-2.886,97		0,00
		-499.839,98	-412.254,23
7. Abschreibungen
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-16.360,28		-17.555,19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-252.666,17	-301.176,63
9. Zwischensumme		285.798,34	213.140,39
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.959,46	2.012,28
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.251,32	-18.234,00
davon an verbundene Unternehmen	0,00		-18.234,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		280.506,48	196.918,67
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-92.189,30	-59.547,29
14. Sonstige Steuern		-190,50	-92,00
15. Jahresüberschuss		188.126,68	137.279,38

Anhang

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften gem. §§ 242 ff HGB erstellt.

Die Gesellschaft wendet die Regelungen des Bilanzmodernisierungsgesetzes an. Wesentliche Effekte für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben sich hieraus nicht ergeben.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchweg an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennbeträgen, unter Abzug angemessener Wertberichtigungen, angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt zum 31.12.2013 25.000,00 €. Hiervon sind 25.000,00 € eingezahlt.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB lagen am Bilanzstichtag nicht vor. Sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Dortmund, 30.06.2014

Reha Center Lünen - Brambauer GmbH

Brunhilde Hoppe