DICP Asset Management Verwaltungs GmbH

München

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01.01.2011 bis 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA

	31.12.2011
	EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	729.967,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	33.258,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.275,18
	765.500,99
	2.065.500,99
PASSIVA
	31.12.2011
	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Kapitalrücklage	965.000,00
III. Bilanzgewinn	188.158,75
	1.178.158,75
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	4.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.506,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	711.580,61
3. sonstige Verbindlichkeiten	170.254,79
davon aus Steuern EUR 170.254.79
	883.342,24
	2.065.500,99

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01.01.2011 bis 31.12.2011

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Finanzanlagen

Die Gesellschaft ist Kommanditaktionärin der DICP Asset Management Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGaA und hält 5,14 % der Anteile am Grundkapital.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten die Haftungsvergütung und die Managementgebühr gegenüber der DICP Asset Management Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGaA in Höhe von EUR 327.250,00, einschließlich Umsatzsteuer, sowie ein Darlehen an die DIC Capital Partners (Europe) GmbH in Höhe von EUR 402.717,81.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Gezeichnetes Kapital

Die Stammeinlage von EUR 25.000,00 hält unverändert die DICP Asset Management GmbH.

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

- Bilanzgewinn zum 31.12.2010	EUR	679.764,00
- Ausschüttung 2011	EUR	-679.764,00
- Jahresergebnis 2011	EUR	188.158,75
- Bilanzgewinn zum 31.12.2011	EUR	188.158,75

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage ist unverändert zum Vorjahr.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten in Höhe von EUR 4.000,00 (i. Vj. EUR 5.090,00). Sämtliche Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

alle Werte in Euro	Stand am 31.12.2011	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.506,84	1.506,84
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	711.580,61	711.580,61
Verbindlichkeiten sonstige	170.254,79	170.254,79
	883.342,24	883.342,24

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten im Wesentlichen ein Darlehen der Gesellschafterin DICP Asset Management GmbH in Höhe von EUR 652.080,61. Weiterhin bestehen gegenüber der DIC Capital Partners (Europe) GmbH Verbindlichkeiten aus einem Miet- und Dienstleistungsvertrag.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung der DICP Asset Management Verwaltungs GmbH durch den Geschäftsführer

Dr. Peter Waltl, Rechtsanwalt, München

Haftungsverhältnisse

Die DICP Asset Management Verwaltungs GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der DICP Asset Management Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGaA mit Sitz in München.

München, den 11.05.2012

DICP Asset Management Verwaltungs GmbH

Dr. Peter Waltl

Geschäftsführer