Global Consulting Dialog Solutions IV GmbH

Idstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		15.777,00		19.962,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		614.833,51		396.113,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		80,17		9.942,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.371,96		3.431,15
Summe Aktiva		632.062,64		429.449,37
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		-24.221,67		0,00
III. Jahresüberschuss		0,00		-24.221,67
B. Rückstellungen		3.000,00		29.988,00
C. Verbindlichkeiten		628.284,31		398.683,04
Summe Passiva		632.062,64		429.449,37

Anhang

Erläuterungen zur AKTIVA

Die Sachanlagen in Höhe von € 15.777,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Büroeinrichtung	10.264,00 €
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.513,00 €

Die genaue Zusammensetzung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Einzelaufstellung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 310.691,54 befindet sich bei den Bilanzakten. Die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 269.425,66 resultieren aus der Verlustübernahme durch das herrschende Unternehmen Global Group Dialog Solutions AG.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 34.716,31 setzen sich wie folgt zusammen:

Darlehen Gesellschafter	32.907,71 €
Forderungen gg. Personal Lohn- u. Gehalt	1.521,96 €
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	19,00 €
Debitorische Kreditoren	267,64 €

Der Kassenbestand in Höhe von € 80,17 ist durch ein Kassenprotokoll nachgewiesen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von € 1.371,96 beinhaltet die Siemens Miete 2009.

Erläuterungen zur PASSIVA

Bezüglich des Ausweises des Eigenkapitals wird auf den Sachkonten nachweis verwiesen.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 3.000,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Berufsgenossenschaft 2008	500,00 €
Jahresabschluss 2008	2.500,00 €

Die ausgewiesene Bankverbindlichkeit in Höhe von € 1.811,72 entspricht dem Tagesauszug des genannten Kreditinstitutes am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Zins- und Spesenabgrenzung.

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 62.440,39 befindet sich bei den Bilanzakten; die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Der unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 564.032,20 ausgewiesene Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Global Group Dialog Solutions AG	151.596,22 €
Global Direct GmbH	332.000,68 €
Global Call Dialog Solutions GmbH	40.800,00 €
Global Consulting Data Solutions GmbH	30.387,84 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 07/08	6.122,94 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 10/08	123,84 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 11/08	1.856,25 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/08	1.144,43 €

Sven Reuter