Position	2021
Aktiva	124.101.27 S
A. Anlagevermögen	1,00 S
I. Finanzanlagen	1,00 S
1. Beteiligungen	0,50 S
Beteiligungen	0,50 S
2. Sonstige Ausleihungen	0,50 S
Darlehen	0,50 S
B. Umlaufvermögen	124.100,27 S
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102.353,62 S
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.925,00 S
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.925,00 S
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.000,00 S
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.000,00 S
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, eingefordert (Forderungen, nicht eingeforderte ausstehende Einlagen s. Konto 2910)	25.000,00 S
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.428,62 S
Abziehbare Vorsteuer 7 %	29,92 S
Abziehbare Vorsteuer 19 %	9.398,70 S
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.746,65 S
Commerzbank	21.746,65 S

Passiva	124.101,27 H
A. Eigenkapital	48.357,40 H
I. Gezeichnetes Kapital	37.500,00 H
Gezeichnetes Kapital	50.000,00 H
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht eingefordert (vom gezeichneten Kapital offen abgesetzt)	12.500,00 S
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	54.791,07 H
3 Gewinnvortrag	54.791,07 H
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.933,67 S
2 Jahresfehlbetrag	43.933,67 S
B. Rückstellungen	2.000,00 H
1. Sonstige Rückstellungen	2.000,00 H
Sonstige Rückstellungen	2.000,00 H
C. Verbindlichkeiten	73.743,87 H
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.212,79 H
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.212,79 H
2. Sonstige Verbindlichkeiten	51.531,08 H
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Tremmel/Swiss ACSE	15.698,80 H
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Kaiser	15.375,00 H
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Hoffmann	15.375,00 H
davon aus Steuern	5.082,28 H
Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	63,56 H
Umsatzsteuer 19 %	3.325,00 H
Umsatzsteuervorauszahlungen	1.246,10 H
Umsatzsteuerverrechnung	447,62 H

Position	2021
Gewinn und Verlustrechnung (erweitert gemäß § 158 AktG)	43.933,67 S
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.933,67 S
1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.933,67 S
1. 1 Betriebsergebnis	42.800,77 S
1. 1.1 Betrieblicher Ertrag (Gesamtleistung)	17.500,00 H
1. Betrieblicher Erlös (Umsatzerlöse)	17.500,00 H
Erlöse 19% / 16% USt	17.500,00 H
2. 1.2 Betrieblicher Aufwand	60.300,77 S
1. Materialaufwand	40.000,00 S
Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000,00 S
Fremdleistungen	40.000,00 S
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.300,77 S
Allgemeine Aufwendungen	300,50 S
Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,50 S
Raum- und Grundstückskosten	1.117,20 S
Raumkosten	1.117,20 S
Versicherung, Beiträge, sonstige Abgaben	200,00 S
Beiträge	200,00 S
Fahrzeugkosten	30,60 S
Sonstige Kfz-Kosten	30,60 S
Werbekosten	678,15 S
Bewirtungskosten	454,34 S
Reisekosten Arbeitnehmer	85,40 S
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	138,41 S
Sonstiger Betriebsbedarf	17.974,32 S
Zeitschriften, Bücher	71,18 S
Rechts- und Beratungskosten	16.828,52 S
Sonstiger Betriebsbedarf	309,07 S
Nebenkosten des Geldverkehrs	765,55 S
2. 2 Finanzergebnis	1.132,90 S
1.2.2 Finanzaufwand	1.132,90 S
1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.132,90 S
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	1.132,90 S