Thaer´sche Gutsverwaltung Möglin GmbH

Reichenow-Möglin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00		1,00
II. Sachanlagen		6.305.998,83		5.969.131,01
III. Finanzanlagen		135.000,00		135.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		122.340,99		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		242.372,41		80.022,10
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		742.996,61		736.995,13
Summe Aktiva		7.548.709,84		6.921.149,24
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Bilanzgewinn		-767.996,61		-761.995,13
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		742.996,61		736.995,13
B. Rückstellungen		2.350,00		2.350,00
C. Verbindlichkeiten		7.545.498,84		6.913.249,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten		861,00		5.550,00
Summe Passiva		7.548.709,84		6.921.149,24

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren entsprechend § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Regelungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) waren im Geschäftsjahr 2016 erstmals verbindlich vollumfänglich anzuwenden.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB i. d. F. des BilRUG ist die Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge mit der Angabe im Vorjahr nicht gegeben. Im Geschäftsjahr wurden EUR 181.772,45 Miet- und Pachterlöse (Vorjahr EUR 218.192,51) aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse umgegliedert.

Im Rahmen der Softwareumstellung auf das neue Buchhaltungsprogramm Diamant mit konzerneinheitlicher Kontenplananpassung werden die sonstigen Steuern unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Der Vorjahresausweis in Höhe von EUR 7.666,17 wurde nicht umgegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr, im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und abnutzbaren Sachanlagen wurden mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die unfertigen Erzeugnisse (Feldinventar) wurden mit steuerlichen Standardherstellungskosten nach BMEL bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist in Höhe von EUR 25.000,00 zum Nennwert angesetzt.

Die Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2016 buchmäßig überschuldet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt EUR 742.996,61.

Am 02.03.2015 wurde mit der JLW Holding AG eine Rangrücktrittsvereinbarung abgeschlossen, nach der diese mit einem Teilbetrag von EUR 913.365,38 ihrer Forderungen gegen die Thaer´sche Gutsverwaltung Möglin GmbH von insgesamt EUR 6.131.371,01 per 31. Dezember 2016 (EUR 4.926.261,79 per 31.12.2015) hinter die Forderungen aller anderen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger zurücktritt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im nachfolgenden Anlagenspiegel, Anlage 3, Blatt 4, dargestellt.

Im Berichtsjahr erfolgte die Softwareumstellung auf das neue Buchhaltungsprogramm Diamant mit konzerneinheitlicher Kontenplananpassung. In diesem Zusammenhang wurden Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens anderen Konten innerhalb dieses Bilanzpostens zugeordnet. Wir haben die Abweichungen zur Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres im Anlagespiegel als Umbuchungen dargestellt.

Verbindlichkeiten

Es bestehen nachfolgende Restlaufzeiten:

		Restlaufzeit
	Insgesamt TEUR	< 1 Jahr TEUR	2 bis 5 Jahre TEUR	>5 Jahre TEUR .
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.315 (Vj.: 1.362)	48 ( Vj.: 48)	191 (Vj.: 191)	1.076 (Vj.: 1.123)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90 (Vj.: 586)	90 (Vj.: 586)	0 (Vj.: 0)	0 (Vj.: 0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.131 (Vj.: 30)	6.131 (Vj.: 30)	0 (Vj.: 0)	0 (Vj.: 0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0 (Vj.: 4.926)	0 (Vj.: 4.926)	0 (Vj.: 0)	0 (Vj.: 0)
Sonstige Verbindlichkeiten	9 (Vj.: 9)	9 (Vj.: 9)	0 (Vj.: 0)	0 (Vj.: 0)
	7.545 (Vj.: 6.913)	6.278 (Vj.: 5.599)	191 (Vj.: 191)	1.076 (Vj.: 1.123)

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung war im Jahr 2016:

Herr Dirk Reinkens, Nordwestuckermark OT Parmen

Mitarbeiterzahl

Die Gesellschaft beschäftigte in 2016 keine Mitarbeiter.

Reichenow-Möglin, den 28. April 2017

gez. Dirk Reinkens

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03. November 2017