St. Elisabeth-Pflegezentrum Herten gGmbH

Herten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE

	31.12.2009 EUR		31.12.2008 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.075,00		11
II. Sachanlagen
Einrichtungen und Ausstattungen		367.684,00		419
III. Finanzanlagen		28,23		0
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.577,16		4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.409,00		62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.090,69		3
		49.499,69		65
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens
Sonstige Wertpapiere		0,00		53
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		522.511,24		320
		944.375,32		872
PASSIVSEITE
	31.12.200 EUR		31.12.2008 TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50
II. Kapitalrücklage	750.000,00		750
III. Verlustvortrag	- 142.172,31		- 241
IV. Jahresüberschuss	80.300,31		99
		738.128,00		658
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		35.540,00		35
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.703,76		13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 19.703,76 EUR (Vorjahr 13 TEUR)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	35.652,90		65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 35.652,90 EUR (Vorjahr 65 TEUR)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	115.350,66		101
- davon aus Steuern 24.662,09 EUR (Vorjahr 19 TEUR)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 115.350,66 EUR (Vorjahr 101 TEUR)
		170.707,32		179
		944.375,32		872

Anhang

1 Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist durch Gesellschaftsvertrag vom 16. Dezember 2005 gegründet und am 16. Januar 2006 unter der Nummer HRB 5456 in das Handelsregister beim Amtsgericht Recklinghausen eingetragen worden.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Aufgabe der Gesellschaft ist die Versorgung der Bevölkerung mit Altenheimplätzen.

Die Gesellschaft St. Elisabeth-Pflegezentrum Herten gGmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften der §§ 238 ff. HGB sowie der ergänzenden Bestimmungen der §§ 264 ff. HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 266 bzw. 275 HGB.

Der operative Betrieb des Altenheimes wurde zum 1. September 2006 aufgenommen.

Das Gebäude, in dem die Gesellschaft den stationären Altenheimbetrieb ausübt, wird durch den Gesellschafter, die Stiftung St. Elisabeth zu Herten, zur Verfügung gestellt. Diese erhält dafür einen Pachtzins von der St. Elisabeth-Pflegezentrum Herten gGmbH.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgten nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auf der Basis der Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips und des Grundsatzes der kaufmännischen Vorsicht.

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen auf das der Absetzung unterliegende Anlagevermögen bewertet.

Die Abschreibungen beim Sachanlagevermögen und den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgten grundsätzlich linear entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens sind im nachfolgenden Anlagennachweis (siehe Anlage III/3) dargestellt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Einkaufspreisen/Durchschnittspreisen bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit ihren Nominalwerten angesetzt. Wertberichtigungen wurden nicht gebildet, da die Bonität der ausgewiesenen Posten nicht in Zweifel steht.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der Rückstellungen entspricht vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Sie haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

3 Sonstige Angaben

3.1 Geschäftsführung

In 2009 war Herr Norbert Köster, Herten, Geschäftsführer.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3.2 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2009 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.3 Anzahl der Mitarbeiter

Im Jahr 2009 waren im Durchschnitt 57 Mitarbeiter beschäftigt.

Herten, 4. März 2010

Norbert Köster, Geschäftsführer

Anlagennachweis für das Jahr 2009

	Entwicklung der Anschaffungswerte
Bilanzposten:	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR
1	2	3 / 4	5	6
A. Anlagenvermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software	45.817,10	1.209,37	0,00	47.026,47
II. Sachanlagen
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	594.464,64	11.880,60	4.888,82	601.456,42
III. Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen	27,42	0,81	0,00	28,23
Summe	640.309,16	13.090,78	4.888,82	648.511,12

	Entwicklung der Abschreibungen
Bilanzposten:	Anfangsstand EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR
1	7	8 / 10	9 / 11	12
A. Anlagenvermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software	34.501,10	11.450,37	0,00	45.951,47
II. Sachanlagen
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	175.947,64	61.257,60	3.432,82	233.772,42
III. Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	175.947,64	72.707,97	3.432,82	279.723,89

	Restbuchwerte 31.12.2009 EUR
Bilanzposten:	Restbuchwerte 31.12.2009 EUR
1	13
A. Anlagenvermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software	1.075,00
II. Sachanlagen
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	367.684,00
III. Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen	28,23
Summe	368.787,23

Auszug aus dem Protokoll über die Gesellschafterversammlung am 26. Juli 2010

1. Die Gesellschafterversammlung hat in der Sitzung am 26. Juli 2010 unter Anwesenheit und nach Berichterstattung des Wirtschaftsprüfers den Jahresabschluss 2009 der St. Elisabeth-Pflegezentrum Herten gGmbH beraten und den Jahresabschluss 2009 festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 80.300,31 Euro wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.