Netplan Medienservice GmbH

Dietzenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.820,00		4
II. Sachanlagen		2.192,50		4
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		512,18		1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		81.101,28		80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		30.532,51		12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		858,26		0
Summe Aktiva		118.016,73		101

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		20.412,73		15
III. Jahresfehlbetrag (Vj: Jahresüberschuss)		-14.183,26		5
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		0		5
C. Rückstellungen		32.158,21		16
D. Verbindlichkeiten		54.064,46		35
Summe Passiva		118.016,73		101

ANHANG

Netplan Medienservice GmbH

Dietzenbach

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Abschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. September 2011 wurde auf der Grundlage der Gliederungs- ,Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Bilanz wurde das Gliederungsschema des § 266 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Erforderliche Vermerke zu einzelnen Posten der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, zu den Haftungsverhältnissen und die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens werden im Anhang gegeben.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierung und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist nach den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen worden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung wurde linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden gemäß § 6 II 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderungen angesetzt um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist nachfolgend dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

3.2 Betrag der Forderungen mit einer Restlauftzeit > 1 Jahr

Die Restlaufzeit der Forderungen liegt ausnahmslos unter einem Jahr.

3.3 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen 29.471,00

davon entfallen auf:

Urlaubsansprüche Arbeitnehmer 14.989,00

Aufbewahrung 2.500,00

LSt BP 2007-2010 1.782,00

Jahresabschlusskosten 10.200,00

3.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen € 54.064,46.

3.5 Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

In den Bilanzgewinn wurde ein Jahresfehlbetrag von € 13.997,26 einbezogen.

3.6 Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 6.229,47, der sich zusammensetzt aus dem Jahresfehlbetrag in Höhe von € 14.183,26 und dem Gewinnvortrag in Höhe von € 20.412,73, auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Sonstige Angaben

4.1 Mitarbeiter

Im Durchschnitt waren während des Geschäftsjahres 6 Mitarbeiter (Vorjahr 6) beschäftigt.

4.2 Namen der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Der Geschäftsführung gehörten an:

Herr Joachim Lieser

Herr Andreas Manzato

Dietzenbach , den 29. März 2013

Die Geschäftsführung

Dietzenbach, den 03. April 2013

gez. Joachim Lieser und Andreas Manzato

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.04.2013