T.O.T. Musik GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013

Bilanz zum 30. Juni 2013

TOT Musik GmbH, Düsseldorf

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,50	1,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	822,48		0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	44.745,24	45.567,72	56.792,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.268,78		219.350,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.014.051,69	2.202.320,47	2.001.142,76
- davon gegen Gesellschafter EUR 1.597.128,80 (EUR 1.567.336,93)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 9.554,31 (EUR 11.723,79)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		134.825,42	39.861,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.438,29	1.331,93
		2.384.153,40	2.318.481,22
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn		2.308.651,41	2.124.454,53
- davon Gewinnvortrag EUR 2.124.454,53 (EUR 1.978.892,51)
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	39,00		27.280,50
2. sonstige Rückstellungen	45.148,38	45.187,38	25.054,46
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	336,07		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 336,07 (EUR 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		115.978,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 115.978,82)
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.413,95	4.750,02	148,32
- davon aus Steuern EUR 3,38 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.413,95 (EUR 148,32)
		2.384.153,40	2.318.481,22

Anhang für das Geschäftsjahr 2012/2013

Allgemeine Angaben und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012/2013 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren beibehalten.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen passiviert.

Bilanzerläuterungen

(3) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten € 369.761,57 (Vj. € 391.423,72) Forderungen gegen einen Geschäftsführer.

(4) Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen gegen die alleinige Gesellschafterin betreffen gewährte Darlehen in Höhe von € 1.597.128,80 (Vj. € 1.567.366,93). Zudem enthalten die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 125.815,13 (Vj. € 125.815,13) solche gegen die Gesellschafterin.

(5) Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben bis zum Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

(6) Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert € 25.564,59.

(7) Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Position werden für 2013 ausstehende Rechnungen, Aufbewahrungspflichten sowie die Kosten der Jahresabschlusserstellung erfasst.

Sonstige Angaben

(8) Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss ist unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Der Bilanzgewinn in Höhe von € 2.308.651,41 (Vj. 2.124.454,53) wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

(9) Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 2 Angestellte.

(10) Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft im Berichtsjahr waren Herr Jochen Hülder, Kaufmann, Düsseldorf, sowie Herr Patrick Orth, Kaufmann, Düsseldorf.

Düsseldorf, den 26.06.2014

T.O.T. Musik GmbH

Jochen Hülder, Geschäftsführer

Patrick Orth, Geschäftsführer

Vorstehender Jahresabschluss wurde unter dem 27.06.2014 festgestellt.