carebrandenburg24 Pflegedienst GmbH

Kleinmachnow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	108.545,00	125.751,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.565,00	4.247,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.565,00	4.247,00
II. Sachanlagen	106.980,00	121.504,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	105.314,00	117.838,00
2. Fahrzeuge	1.666,00	3.666,00
B. Umlaufvermögen	993.405,61	562.880,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	947.545,97	523.118,79
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	696.815,26	463.116,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.623,53
3. sonstige Vermögensgegenstände	236.107,18	60.002,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	166.953,10	2.000,67
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	45.859,64	39.761,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37.059,45	27.295,90
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		25.875,28
Aktiva	1.139.010,06	741.802,37
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	524.823,11	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Verlustvortrag	55.875,28	194.476,83
III. Jahresüberschuss	550.698,39	138.601,55
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		25.875,28
B. Rückstellungen	105.734,79	37.413,29
1. sonstige Rückstellungen	105.734,79	37.413,29
C. Verbindlichkeiten	508.452,16	704.389,08
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	149.467,24	203.795,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	83.903,68	95.537,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.932,46	114.669,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	121.932,46	114.669,24
3. sonstige Verbindlichkeiten	231.184,26	380.283,13
davon aus Steuern	58.140,20	29.866,23
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		210,30
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	231.184,26	380.283,13
4. Verwahrgeldkonto	5.868,20	5.640,97
Passiva	1.139.010,06	741.802,37

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	503.618,61	334.466,14
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	22.898,00	17.673,00
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	416.619,07	277.740,27
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	3.286.484,85	2.263.977,42
5. sonstige betriebliche Erträge	101.812,33	85.214,89
6. Materialaufwand	449.833,96	506.080,48
a) Lebensmittel	16.448,01
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	17.034,92	14.118,94
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	416.351,03	491.961,54
7. Personalaufwand	2.953.192,21	1.994.605,76
a) Löhne und Gehälter	2.487.977,62	1.630.800,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	465.214,59	363.805,52
davon Aufwendungen für Altersversorgung	1.991,56	405,52
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4.305,00	3.570,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	37.908,21	10.263,06
10. Mieten, Pacht, Leasing	239.675,07	217.744,72
11. Abschreibungen	39.956,51	50.268,53
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.956,51	50.268,53
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	22.976,48	21.951,87
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	25.132,59	23.905,04
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	686,62	0,67
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.441,06	12.081,38
16. Jahresüberschuss	550.698,39	138.601,55

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	carebrandenburg24 Pflegedienst GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Kleinmachnow
Registergericht:	Potsdam
Register-Nr.:	HRB 33650

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis zu 800,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) wurden im Jahr ihres Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Der Abgang wurde im Zugangsjahr unterstellt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu ihrem Nominalbetrag angesetzt. Bei der Bewertung wurden erkennbare Risiken durch Wertberichtigung berücksichtigt. Dem allgemeinen Kredit- und Zinsrisiko wird durch eine pauschale Wertberichtigung auf die Netto-Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Rechnung getragen.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die Rückstellungen wurden mit ihrem nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Bei der Bemessung dieser Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel auf der folgenden Seite zu entnehmen.

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.048,08	0,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	8.048,08	0,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	196.260,36	23.687,51	0,00
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	105.123,26	16.847,64	0,00
2. Fahrzeuge	5.500,00	0,00	1.500,00
- darunter: Fahrzeuge	5.500,00	0,00	1.500,00
Summe Sachanlagen	201.760,36	23.687,51	1.500,00
Summe Anlagevermögen	209.808,44	23.687,51	1.500,00

	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2022 EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	8.048,08
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.048,08
II. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	219.947,87
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	0,00	121.970,90
2. Fahrzeuge	0,00	4.000,00
- darunter: Fahrzeuge	0,00	4.000,00
Summe Sachanlagen	0,00	223.947,87
Summe Anlagevermögen	0,00	231.995,95

	kumulierte Abschreibung 01.01.2022 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2022 EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.801,08	2.682,00	0,00	0,00	6.483,08
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	3.801,08	2.682,00	0,00	0,00	6.483,08
II. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	78.422,36	36.211,51	0,00	0,00	114.633,87
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	61.199,26	22.548,64	0,00	0,00	83.747,90
2. Fahrzeuge	1.834,00	1.063,00	563,00	0,00	2.334,00
- darunter: Fahrzeuge	1.834,00	1.063,00	563,00	0,00	2.334,00
Summe Sachanlagen	80.256,36	37.274,51	563,00	0,00	116.967,87
Summe Anlagevermögen	84.057,44	39.956,51	563,00	0,00	123.450,95

	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2022 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2021 EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.565,00	4.247,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.565,00	4.247,00
II. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	105.314,00	117.838,00
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	0,00	38.223,00	43.924,00
2. Fahrzeuge	0,00	1.666,00	3.666,00
- darunter: Fahrzeuge	0,00	1.666,00	3.666,00
Summe Sachanlagen	0,00	106.980,00	121.504,00
Summe Anlagevermögen	0,00	108.545,00	125.751,00

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 166.953,10 EUR (Vorjahr: 2.000,67 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 75,75

Unterschrift der Geschäftsführung

Teltow, den 29. Januar 2024

gez. Emrah Türker, GF

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.01.2024 festgestellt.