WARO Hausverwaltung GmbH

Bornheim

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	163.119,00	203.213,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	123.151,00	141.085,00
II. Sachanlagen	39.968,00	62.128,00
B. Umlaufvermögen	16.050,03	6.955,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.038,13	6.768,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11,90	186,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.686,00	5.702,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva	183.855,03	215.870,48

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	13.642,93	71.416,61
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	11.357,07	0,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	46.416,61
B. Rückstellungen	13.750,00	13.501,00
C. Verbindlichkeiten	156.462,10	130.952,87
Bilanzsumme, Summe Passiva	183.855,03	215.870,48

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der WARO Hausverwaltung GmbH für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Satz 1 HGB Gebrauch.

I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Geschäftsjahres der Gesellschaft
stellen sich wie folgt dar:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonto aktiviert und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben.

Planmäßige Abschreibungen werden teils linear teils degressiv unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich höchstzulässigen Sätzen vorgenommen. Wenn dies zu höheren Abschreibungen führt, wird von der degressiven zur linearen Abschreibungsmethode
übergegangen. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungs-kosten bis zu EUR 410,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr oder frühere Geschäftsjahre betreffen, angemessen und ausreichend ab.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des
Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 986,00 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten, die mit 5% verzinst werden.

Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe eines Teilbetrages von EUR 64.407,13 (Vorjahr: EUR 12.850,35) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Die Gliederung der Restlaufzeit nach Fristen ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2006 (in Klammern: 31. Dezember 2005).

Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	Gesamt

EUR	EUR	EUR

127.961,73	0,00	156.462,10
(90.056,53)	(3.104,94)	(130.952,87)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften der Gesellschafter gesichert.

IV. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Zu jeweils alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern sind bestellt:

Herr Dipl.-Kfm. Peter Nettekoven, Bornheim, (bis 31.12.2006),
Frau Sonja Nettekoven, Rechtsanwaltsfachangestellte, Bornheim,
Herr Peter Hülsbeck, Verwaltungsfachangestellter, Bornheim.

Sie sind von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Bornheim, den

WARO Hausverwaltung GmbH


gez. Sonja Nettekoven		gez. Peter Hülsbeck