SCHILLING VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH

GREIFSWALD

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

A K T I V A

	31.12.2011		31.12.2010
	EUR		EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	12.844,25		4.219,68
II. Guthaben bei Kreditinstituten	28.098,59		26.475,21
		40.942,84	30.694,89
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		34,56	0,00
		40.977,40	30.694,89
P A S S I V A
	31.12.2011		31.12.2010
	EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30.000,00
II. Verlustvortrag	-1.125,72		-1.051,04
III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	7.978,49		-74,68
		36.852,77	28.874,28
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	1.192,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.502,00		1.529,00
		2.694,00	1.529,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	846,33		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	26,00		26,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	558,30		265,61
- davon aus Steuern: EUR 558,30 (Vorjahr. EUR 265,61)
		1.430,63	291,61
		40.977,40	30.694,89

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Schilling Vermögensverwaltungs GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der aus der Buchhaltung entwickelte Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEISMETHODEN

1. Allgemeine Angaben

Die Bilanz ist unter Beachtung der Gliederungsvorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB in Kontoform aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt worden.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

Die auf den vorangegangenen Jahresabschluss angewandten Darstellungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Gliederungsvorschriften sind beibehalten worden.

Im Jahresabschluss sind die Bilanzierungsmethoden der §§ 246 - 251 HGB beachtet worden. Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen saldiert.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert worden sind.

2. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind mit ihrem Nennwert am Bilanzstichtag ausgewiesen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

3. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Archivierungsrückstellung) sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. ERLÄUTERUNGEN ZU BILANZPOSTEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

Das im Handelsregister beim Amtsgericht Stralsund eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt EUR 30.000,00.

Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch die Kaufleute Herrn Uwe Schilling, Greifswald und Herrn Frank-Michael Schilling, Greifswald. Sie sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Schilling B. Treuhandgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Greifswald sowie der Schmerzklinik am Arkauwald GmbH & Co. KG und der SANATA Schmerztherapiezentrum GmbH & Co. KG jeweils mit Sitz in Bad Mergentheim. Mit Datum vom 23.05.2011 ist sie auch persönlich haftende Gesellschafterin der Wassermühle Hanshagen GmbH & Co. KG mit Sitz in Hanshagen.

Greifswald, den 20. Juni 2012

SCHILLING VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, GREIFSWALD

- Geschäftsführung -

Uwe Schilling

Frank-Michael Schilling