Frank Vermögens.u.Verwaltgs.GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	25.565,59	25.566,59
I. Sachanlagen	0,00	1,00
II. Finanzanlagen	25.565,59	25.565,59
B. Umlaufvermögen	378.346,42	377.494,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.333,35	60.527,99
II. Wertpapiere	183.623,79	188.345,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	130.389,28	128.620,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva	403.912,01	403.060,63

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	391.139,18	396.526,69
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklagen	141.000,00	141.000,00
III. Bilanzgewinn	199.009,99	204.397,50
B. Rückstellungen	3.696,00	4.424,00
C. Verbindlichkeiten	8.039,24	1.072,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.037,59	1.037,59
Bilanzsumme, Summe Passiva	403.912,01	403.060,63

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Frank Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen wurden die sonstigen Wertpapiere und Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt. Soweit notwendig, wurden Teilwertabschreibungen vorgenommen.

Bei den Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Zur alleinigen Geschäftsführung war im abgelaufenen Geschäftsjahr Frau Ute Ribbeck befugt.

Berlin, den 21. Dezember 2007

...............................
( Ute Ribbeck )
Geschäftsführer

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 8.039,24 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 11.941,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.072,35 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.