Mereo Holding Aktiengesellschaft

Limburgerhof

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	29.995,00	33.957,50
I. Sachanlagen	29.995,00	33.957,50
B. Umlaufvermögen	2.845.970,18	2.849.486,04
I. Vorräte	38.420,80	34.454,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.789.664,79	2.792.501,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.884,59	22.530,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.875.965,18	2.883.443,54

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	2.450.541,66	2.347.548,99
I. gezeichnetes Kapital	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	1.732.711,51	1.732.711,51
III. Bilanzgewinn	206.538,27	103.545,60
B. Rückstellungen	73.452,18	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	351.971,34	533.894,55
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.875.965,18	2.883.443,54

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2006
Mereo Holding Aktiengesellschaft
67117 Limburgerhof
_____________________________________________________________________________

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB und richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des AktG.

Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 267 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Die Gesellschaft beabsichtigt, von den als kleine Gesellschaft eingeräumten Erleichterungen bei der Offenlegung gemäß § 326 HGB Gebrauch zu machen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen linear bzw. geometrisch degressiv und bemessen sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer:

Büroeinrichtung	10 bzw.13 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 13 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel werden zum Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Beträge mit ausländischer Währung werden mit dem Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden in Höhe vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in Anlage 8 dargestellt.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie die voraussichtliche Umsatzsteuernachzahlung aufgrund einer steuerlichen Außenprüfung.

D. Sonstige Angaben

1. Vorstand

Alleinvertretungsberechtigte Vorstände waren im Berichtsjahr laut Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Ludwigshafen

Frau Annemarie Kiefer
Herr Georg Kiefer

2. Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren:

Herr Volker Betz Vorsitzender
Herr Wolfgang Bäuerle Stellvertreter
Herr Themis Edirnelis

Die Bezüge des Aufsichtsrats betrugen im Kalenderjahr 2006 EUR 0,00.

3. Mitarbeiterzahl

Während des Geschäftsjahres beschäftigte die Gesellschaft keine Mitarbeiter.

4. Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB.

5. Gewinnverwendung

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 206.538,77 auf neue Rechnung vorzutragen.

Limburgerhof, den

_______________________________

(Georg Kiefer)

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 351.971,34 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 2.682.141,93 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 533.894,55 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 2.694.157,35 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 200.000,00 EUR.

Andere Berichtsbestandteile

Einladung / TO Hauptversammlung

Mereo Holding Aktiengesellschaft

Protokoll

zur Vollversammlung im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der
Mereo Holding Aktiengesellschaft vom 21. Juli 2008

Teilnehmer	Aktionäre	Herr Georg Kiefer
	Vorstand	Frau Annemarie Kiefer Herr Georg Kiefer
	Aufsichtsrat	Herr Volker Betz

Die ordentliche Hauptversammlung (HV) der Mereo Holding AG wurde durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Karl-Friedrich Kaupp, um 19.00 Uhr eröffnet. Herr Betz übernahm den Vorsitz in der Hauptversammlung.

Das stimmberechtigte Aktienkapital war wie folgt anwesend:

Herr Georg Kiefer

EUR 511.291,89

Der Vorsitzende stellte fest, dass demgemäß das gesamte Aktienkapital vertreten ist und es daher gemäß § 121 Abs. 6 AktG für die Beschlussfähigkeit der HV einer förmlichen Einberufung nicht bedurfte.

Herr Kiefer erklärte, er verzichte vorsorglich auf die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften über Form und Frist zur Einberufung einer Hauptversammlung.

Die einzelnen Punkte zur Tagesordnung (TOP) wurden einstimmig wie folgt festgelegt:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 und Bericht des Aufsichtsrates

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

TOP 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 und Bericht des Aufsichtsrates

Der Vorstand erläuterte ausführlich den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 mit einem ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 206.538,27 der in der AR-Sitzung am 21. Juli 2008 festgestellt wurde. Abweichend von § 16 Abs. 1 der Satzung wurde einvernehmlich auf die Erstellung eines Lageberichtes in Anwendung der Erleichterungen des HGB für kleine Kapitalgesellschaften verzichtet. In Anwendung des § 16 Abs. 4 der Satzung in Verbindung mit den Erleichterungen des HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde aus Kostengründen auf die Prüfung des Jahresabschlusses 2006 durch einen Wirtschaftsprüfer verzichtet. Der Aufsichtsrat erstattete Bericht (vgl. Anlage).

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 206.538,27 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorsitzende stellte den Ergebnisverwendungsvorschlag zur Abstimmung.

Der alleinige Aktionär der Gesellschaft stimmte dem Vorschlag zu. Der Vorsitzende stellte sodann fest, dass der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006 in Höhe von EUR 206.538,27 auf neue Rechnung vorgetragen wird.

TOP 2) Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2006

Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, den Vorstand, Frau Annemarie Kiefer, für das Geschäftsjahr 2006 zu entlasten.

Bei einer Präsenz von 200.000 Stimmen ergab die Abstimmung:

200.000 Ja-Stimmen

1. Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

Der Vorsitzende gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt, stellte fest und verkündete, dass die Hauptversammlung den Vorstand, Frau Annemarie Kiefer, entlastet hat. Eine Entlastung des Vorstandes Herrn Georg Kiefer ist nicht möglich, da Herr Kiefer als Alleinaktionär bei seiner eigenen Entlastung nicht stimmberechtigt ist.

TOP 3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, alle Mitglieder des Aufsichtsrates, namentlich die Herren Volker Betz, Wolfgang Bäuerle, und Themis Edirnelis für das Geschäftsjahr 2006 zu entlasten.

Über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder wurde einzeln abgestimmt:

Bei einer Präsenz von 200.000 Stimmen ergab die Abstimmung über die Entlastung von Herrn Volker Betz:

200.000 Ja-Stimmen

1. Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

Bei einer Präsenz von 200.000 Stimmen ergab die Abstimmung über die Entlastung von Herrn Wolfgang Bäuerle:

200.000 Ja-Stimmen

1. Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

Bei einer Präsenz von 200.000 Stimmen ergab die Abstimmung über die Entlastung von Herrn Themis Edirnelis:

200.000 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Der Vorsitzende gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt, stellte fest und verkündete, dass die Hauptversammlung sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates entlastet hat.

Der Vorsitzende schloss die HV um 19.30 Uhr.

___________________________________
Volker Betz Vorsitzender der Hauptversammlung

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