Marktblick Funds GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	110.498,42	110.498,42
I. Finanzanlagen	110.498,42	110.498,42
B. Umlaufvermögen	45.513,73	5.339,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.663,87	3.507,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.849,86	1.831,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.495,80	2.852,34
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.896,39	12.304,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva	164.404,34	130.994,65

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Verlustvortrag	24.804,45	19.912,94
III. Jahresüberschuss	6.408,06	-4.891,51
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	5.896,39	12.304,45
B. Rückstellungen	37.425,75	835,00
C. Verbindlichkeiten	124.482,79	127.307,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	31.651,37	32.180,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.495,80	2.852,34
Bilanzsumme, Summe Passiva	164.404,34	130.994,65

Anhang

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme
steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß der Fa. Marktblick Funds GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs-
und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im einzelnen waren dieses folgende Grundsätze und Methoden:
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände
wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Verbindlichkeiten

In diesem Posten sind Verbindlichkeiten in Höhe von 92.831,42 € mit einer Laufzeit
von mehr als 5 Jahren enthalten.

III. Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Holger Franke, Berlin
                               Bernhard Lerner, Berlin

Zum Bilanzstichtag bestanden gegenüber den Gesellschaftern folgende Forderungen und
Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten:     34.590,00 €

Forderungen:            keine

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses wird hiermit versichert.

Berlin, 31. Dezember 2012

Bernhard Lerner, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.01.2013 festgestellt.