Medicus Pflegeteam gGmbH

Unterschleißheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		277,00		424,00
II. Finanzanlagen		35.500,00		0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.501.179,46		2.234.711,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		620.989,67		1.114.180,12
Summe Aktiva		3.157.946,13		3.349.315,64

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Gewinnvortrag	802.406,30		580.515,77
III. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	666.788,68	1.569.194,98	221.890,53	902.406,30
B. Rückstellungen		902.975,00		644.846,35
C. Verbindlichkeiten		685.776,15		1.802.062,99
Summe Passiva		3.157.946,13		3.349.315,64

ANHANG

Medicus Pflegeteam gGmbH, Unterschleißheim

Anhang 2021

I. Allgemeine Angaben

Die Medicus Pflegeteam gGmbH mit Sitz in Unterschleißheim ist beim Amtsgericht München unter der Nummer HR B 151519 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde für kleine Kapitalgesellschaften nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften nach § 266 und § 275 HGB erfolgt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung ist die Vergleichbarkeit zum Vorjahr aufgrund von Kontenumgliederungen durch Anpassung auf konzerneinheitliche Bilanzierungsmethoden nicht gegeben. Diese Umgliederungen betreffen nachfolgende Positionen:

- von den sonstigen betrieblichen Erträgen hin zu den Umsatzerlösen sowie

- von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen hin zum Materialaufwand.

Durch die vorgenannten Ausweisänderungen ist die Vergleichbarkeit zum Vorjahr nur eingeschränkt möglich.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige lineare und soweit anwendbar zeitanteilige Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Diese beträgt zwischen einem und zehn Jahren. Geringwertige Anlagegüter bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Bestandteil des Anhangs in der Anlage beigefügt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Leistungsforderungen entfallen auf Ansprüche an öffentlich-rechtliche Leistungsträger sowie auf Selbstzahler. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen wie im Vorjahr laufende Verrechnung und Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 100.000,00 und ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen wie im Vorjahr den Lieferungs- und Leistungsverkehr sowie den Verrechnungsverkehr, davon gegenüber der Gesellschafterin EUR 117.467,59 (Vorjahr EUR 550.083,48). Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr alle eine Laufzeit bis zu einem Jahr; sie sind nicht besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nennenswerte sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Verträgen bestehen in Höhe von TEUR 145 (Vorjahr TEUR 145).

Umsatzerlöse

Die ausschließlich im Inland getätigten Umsatzerlöse betreffen Sozialversicherungsträger und Selbstzahler.

In den Umsatzerlösen sind Erträge in Höhe von EUR 1.202.036,66 aus coronabedingten Mindereinnahmen und der Vergütung außerordentlicher Aufwendungen im Pflegebereich (§ 150 Abs. 2 SGB XI) enthalten.

Materialaufwand

Der Anstieg im Bereich des Materialaufwandes ist in Höhe von EUR 759.593,97 auf coronabedingte Mehraufwendungen zurückzuführen.

Personalaufwand

In den Personalaufwendungen sind Erstattungen für Prämienauszahlungen an Pflegekräfte nach § 150a SGB XI in Höhe von EUR 3.804,68 mit den Aufwendungen saldiert, da vom Wahlrecht zur Kürzung der entstandenen Aufwendungen um die erhaltenen öffentlichen Zuschüsse Gebrauch gemacht wurde.

IV. Sonstige Angaben

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)

Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 409 Mitarbeiter (Vorjahr 432) beschäftigt, welche überwiegend im pflegerischen Bereich tätig waren.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Frau Dr. Daniela Kirsch, Operatives Management - Chief Operating officer, Neunkirchen

Konzernzugehörigkeit

Alleingesellschafterin ist die Victor's Bau + Wert AG, Berlin.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Victor's Bau + Wert AG, Berlin, einbezogen. Diese wird beim Registergericht Berlin unter der Nummer HR B 94490 geführt und stellt den Konzernabschluss des größten und kleinsten Konsolidierungskreises auf. Die Bekanntmachung des Konzernabschlusses erfolgt im elektronischen Bundesanzeiger.

Nachtragsbericht

Aus der aktuellen Pandemie des Corona-Virus haben und werden sich weiterhin Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben.

Durch den Eintritt des bewaffneten Konflikts zwischen der Ukraine und Russland können sich auch Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben (z.B. insbesondere durch steigende Energiekosten für Erdgas, Heizöl etc.) Diese sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.

Darüber hinaus sind keine Ereignisse eingetreten oder bekannt geworden, die für die Gesellschaft von Bedeutung sind und sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können.

Unterschleißheim, den 20. Mai 2022

Medicus Pflegeteam gGmbH

Dr. Daniela Kirsch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. Oktober 2022