Die Instandhaltungsmanagement AG

Altötting

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	25.471,00	25.421,00
I. Sachanlagen	471,00	421,00
II. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	155.148,13	116.909,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.100,90	67.727,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.731,65	10.417,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	130.047,23	49.181,85
C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	6.984,10	4.332,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva	187.603,23	146.662,65

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	161.389,64	96.267,08
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen	13.356,12	5.430,62
III. Bilanzgewinn	48.033,52	40.836,46
davon Gewinnvortrag	40.836,46	39.544,60
B. Rückstellungen	11.301,58	6.458,00
C. Verbindlichkeiten	14.912,01	43.937,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	13.213,48	43.611,32
Bilanzsumme, Summe Passiva	187.603,23	146.662,65

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des AktG beachtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten oder zu ihrem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Unwiderruflich an Dritte abgetretene Vermögenswerte wurden mit den korrespondierenden Verbindlichkeiten gemäß § 246 Abs. 2 HGB saldiert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelten Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Anteile an verbundenen	Kapital	Kapital-	Jahres-	Stichtag
Unternehmen		anteil	ergebnis
KIW GmbH, Bensheim	25.000 €	100,00%	4.581 €	31.12.2011

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von 10.731,65 € eine Restlaufzeit von über einem Jahr (Vorjahr: 10.417,75 €).

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 6.161,23 € eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: 38.515,17 €) und in Höhe von 1.698,53 € eine Restlaufzeit über fünf Jahre (Vorjahr: 326,25 €).

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

5. Sonstige Pflichtangaben

Während des gesamten Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch den Vorstand der AG. Dieser setzt sich im Jahr 2011 wie folgt zusammen:

Dr.-Ing. Karl-Friedrich Geibig, Dipl.-Ing.
Katrin Jordan, Dipl. Sozialwirtin
Bernd von Harten, Dipl.-Ing.

Altötting, den 26.06.2012

gez.                                                                  gez.                                                  gez.
Dr. Geibig                                                         K. Jordan                                         B. v. Harten

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.698,53 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 326,25 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.08.2012 festgestellt.

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