HDSE Handel und Dienstleistungen für soziale Einrichtungen GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.621,00		1.568,00
II. Sachanlagen		89.626,00		89.759,00
III. Finanzanlagen		25,00		25,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		18.220,68		16.264,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		964.930,47		958.526,52
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		52.614,37		35.610,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		1.128.037,52		1.101.753,09

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
B. Rückstellungen		26.382,00		31.023,00
C. Verbindlichkeiten		1.076.655,52		1.045.730,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1.128.037,52		1.101.753,09

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. ALLGEMEINE ANGABEN UND ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die HDSE Handel und Dienstleistungen für soziale Einrichtungen GmbH hat ihren Sitz in Oberhausen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter der HRB 23852 eingetragen.

Die Gesellschaft ist mit Urkunde vom 2. August 2011 (UR-Nr.: 197/2011) des Notars Friedrich Brus, Essen, gegründet worden. Sie ist entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HDSE Handel und Dienstleistungen für soziale Einrichtungen GmbH & Co. KG, Oberhausen (Amtsgericht Duisburg - HRA 9386), nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 2. August 2011. Mit der Haus Marienburg GmbH & Co. KG mit Sitz in Oberhausen (Amtsgericht Duisburg - HRA 9249) als beherrschendem Unternehmen ist am 2. August 2011 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Die Gesellschaft wurde am 17. Oktober 2011 beim Amtsgericht Duisburg im Handelsregister B 23852 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der HDSE Handel und Dienstleistungen für soziale Einrichtungen GmbH wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten worden.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz entspricht dem Gliederungsschema des § 266 HGB. Sie ist unter Berücksichtigung der voll-ständigen Gewinnverwendung aufgestellt. Der Jahresüberschuss wird gemäß eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die Haus Marienburg GmbH & Co. KG in voller Höhe abgeführt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die immateriell en Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Es wird linear nach der steuerlich vorgeschriebenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Zugänge an beweglichen Anlagegegenständen werden mit der zeitanteiligen Jahresabschreibung abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter des Geschäftsjahres mit Anschaffungskosten von bis zu € 410,00 wurde die Sofortabschreibung vorgenommen und im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen (Abgangsfiktion).

Die Finanzanlagen betreffen einen Genossenschaftsanteil der Volksbank Ruhr Mitte eG und sind zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte beinhalten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige Waren. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 929 (Vj.: T€ 920) enthalten.

Die liquiden Mittel bestehen aus dem Kassenbestand sowie Bankguthaben.

Die Posten des Eigenkapitals sind zu Nennwerten angesetzt. Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt. Die Stammeinlage wurde dadurch erbracht, dass das gesamte Vermögen der HDSE Handel und Dienstleistungen für soziale Einrichtungen GmbH & Co. KG mit allen Aktiven und Passiven im Wege der formwechselnden Umwandlung auf die Gesellschaft übertragen wurde. Soweit das Kapitalkonto die Stammeinlage übersteigt, wird der übersteigende Betrag als Darlehensverbindlichkeit der Gesellschaft behandelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen und haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. SONSTIGE ANGABEN

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr bestellt:

―	Herr Hans-Dieter Ringelings, Moers

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Oberhausen, den 18. Dezember 2017

gez. Hans-Dieter Ringelings

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. Dezember 2017