Heide Projekt GmbH

Wallhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	499.615,00	256.645,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.871,00	8.367,00
II. Sachanlagen	493.243,00	246.777,00
III. Finanzanlagen	1.501,00	1.501,00
B. Umlaufvermögen	1.242.245,52	632.152,12
I. Vorräte	3.678,20	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.180.918,40	543.896,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	578.316,32	49.794,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	57.648,92	88.255,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.327,50	11.831,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.765.188,02	900.628,80

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	369.853,06	287.314,62
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	283.539,57	159.482,61
III. Jahresüberschuss	61.313,49	102.832,01
B. Rückstellungen	671.004,65	79.094,11
C. Verbindlichkeiten	724.330,31	534.220,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	424.261,53	389.161,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	300.068,78	145.058,93
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.765.188,02	900.628,80

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde nach den Vorschriften der §§242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Änderungen
Mit der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG), dessen Ziel u.a. darin besteht, durch Umgruppierungen in der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung und Anpassungen in den Anhangsangaben eine unionsweite Übereinstimmung von Jahresabschlüssen zu schaffen, wurden zur besseren Vergleichbarkeit dieses Jahresabschlusses die Vorjahreswerte angepasst. Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von §277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Heide Projekt GmbH
Firmensitz laut Registergericht: 06528 Wallhausen OT Hohlstedt
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stendal
Register-Nr.: HRB 17163

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. §255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert und um lineare Abschreibungen vermindert.
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
Sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.
Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.
Abzinsungen waren nicht vorzunehmen, mit Ausnahme der Rückstellungen für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen.
Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Die Angaben zur Bilanz erfolgen nachstehend in der Reihenfolge der Bilanzgliederung.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und zweifelhafte Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind unter Einbezug der Pauschalwertberichtigung in Höhe von 298.782,63 Euro vorhanden.
Die sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 575.740,14 Euro.
Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre bestehen in Höhe von 306.395,63 Euro.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre sind in Höhe von 232.115,63 Euro vorhanden.
Der Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 169.245,80 Euro.
Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 4.961,40 Euro.
Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre sind in Höhe von 149.231,37 Euro vorhanden.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren betragen 35.051,82 Euro. Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre bestehen in Höhe von 133.724,29 Euro.
Verbindlichkeitsspiegel

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2016		kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
gegenüber Kreditinstituten	267,2	0,0	232,1	35,1
aus Lieferungen und Leistungen	169,2	169,2	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	287,9	5,0	149,2	133,7
Summe	724,3	174,2	381,3	168,8

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Wirtschaftsjahr 2016 ergaben sich keine Erträge bzw. Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

E. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.
2. Name des Geschäftsführers
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
Geschäftsführer: Herr Thomas Rakow geb. 02.01.1974 (Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.)
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§42 Abs. 3 GmbHG / §264c Abs. 1 HGB)
Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre bestehen gegenüber dem Gesellschafter, Herrn Thomas Rakow, in Höhe von 68.107,80Euro.

Hohlstedt, 18.12.2017
gez.Thomas Rakow - Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2017 festgestellt.

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