Ferienpark Klausheide GmbH

Zirchow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		1.185.269,14		1.200.245,67
Sachanlagen	1.185.269,14		1.200.245,67
B. Umlaufvermögen		640.616,17		326.524,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	638.282,02		321.454,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.334,15		5.070,12
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.345.899,91		1.914.546,20
Summe Aktiva		4.171.785,22		3.441.316,35

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		0,00		0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	791.406,72		791.406,72
III. Bilanzverlust	3.162.871,22		2.731.517,51
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.345.899,91		1.914.546,20
B. Rückstellungen		1.200,00		2.400,00
C. Verbindlichkeiten		4.170.585,22		3.438.916,35
Summe Passiva		4.171.785,22		3.441.316,35

ANHANG

1. Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der § 264 ff. HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung der Bilanz wurde keinen Gebrauch gemacht.

2. Angaben zur Bewertung

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden planmäßig, im handelsrechtlich zulässigen Rahmen vorgenommen. Die Anschaffungskosten neuer Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. Wegen der Entwicklung der Sachanlagen wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Sie wurden für alle ungewissen Verpflichtungen gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt worden sind.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zeigt nachstehende Tabelle:


		Restlaufzeit davon
		nicht mehr	1 bis 5	größer als
		als 1 Jahr	Jahre	5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen	1.615.355,72	1.615.355,72	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.555.229,50	2.555.229,50	0,00	0,00
	4.170.585,22	4.170.585,22	0,00	0,00

3. Sonstige Angaben

In dem Bilanzposten "Bilanzverlust" ist ein Verlustvortrag in Höhe von € 2.731.517,51 enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wie folgt enthalten:

Darlehen Ulrich Marseille € 2.546.525,14 (Vorjahr € 2.533.826,94)

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer im Wirtschaftjahr 2011/2012 waren:

Ulrich Marseille bis 05.12.2011

Andreas Fickenwirth ab 01.09.2011

Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer einzeln vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

5. Gewinnverwendung

Für das Wirtschaftsjahr 2011/2012 wird eine Gewinnausschüttung nicht vorgenommen. Der Bilanzverlust von € 3.162.871,22 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Überschuldung

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt € 2.345.899,91. Die Bestimmung gern. § 64 GmbHG wurde innerhalb der Geschäftsführung erörtert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist sichergestellt.

Die bilanzielle Überschuldung wurde durch Rangrücktrittsvereinbarung des Gesellschafters geheilt.

Zirchow, den 13. Mai 2013

Andreas Fickenwirth

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.08.2013